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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 768.00 | 37 576.00 | 4 191.00 | 41 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 817.00 | 105 227.00 | 49 590.00 | 154 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 267.00 | 163 265.00 | 73 002.00 | 236 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 464.00 | | 160 464.00 | 160 464.00 |
BN En cours de production de biens | 66 254.00 | | 66 254.00 | 66 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 279.00 | 1 065.00 | 761 215.00 | 762 279.00 |
BZ Autres créances | 87 643.00 | | 87 643.00 | 87 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 854 943.00 | | 854 943.00 | 854 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 882.00 | 1 065.00 | 1 941 817.00 | 1 942 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 148.00 | 164 329.00 | 2 014 819.00 | 2 179 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 203 498.00 | 196 958.00 | | 203 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 743.00 | 6 540.00 | | 64 743.00 |
DL TOTAL (I) | 308 941.00 | 244 198.00 | | 308 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 530.00 | 122 416.00 | | 677 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 408.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 982.00 | 16 050.00 | | 17 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 387.00 | 582 650.00 | | 585 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 537.00 | 273 603.00 | | 361 537.00 |
EA Autres dettes | 38 461.00 | 321 588.00 | | 38 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 981.00 | 53 449.00 | | 24 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 878.00 | 1 370 164.00 | | 1 705 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 819.00 | 1 614 362.00 | | 2 014 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 280.00 | 1 267 736.00 | | 1 550 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 735 972.00 | | 3 735 972.00 | 3 735 972.00 |
FG Production vendue services | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 041.00 | | 3 798 041.00 | 3 798 041.00 |
FM Production stockée | | | 52 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 726.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 115.00 | 41 217.00 | | 55 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | 15 772.00 | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 456.00 | 15 772.00 | | 26 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420.00 | 7 284.00 | | 6 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 443.00 | 1 150.00 | | 10 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 863.00 | 8 434.00 | | 16 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 593.00 | 7 338.00 | | 9 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 885.00 | 3 602 042.00 | | 3 942 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 142.00 | 3 595 502.00 | | 3 878 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 743.00 | 6 540.00 | | 64 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 409.00 | 70 485.00 | | 50 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 645.00 | | 54 828.00 | 207 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 206.00 | 236 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 563.00 | 21 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 643.00 | 196 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 409.00 | | 54 818.00 | 158 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 686.00 | | 10.00 | 17 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 301.00 | 13 726.00 | 15 763.00 | 165 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 025.00 | | 9 563.00 | 30 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 276.00 | 13 726.00 | 6 200.00 | 135 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 387.00 | 585 387.00 | | 585 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 761 140.00 | 761 140.00 | | 761 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 530.00 | 539 913.00 | 137 616.00 | 677 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
VP Divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 676.00 | 859 897.00 | 18 779.00 | 878 676.00 |
VW T.V.A. | 140 968.00 | 140 968.00 | | 140 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 896.00 | 1 550 280.00 | 137 616.00 | 1 687 896.00 |