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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 880.00 | 21 387.00 | 1 493.00 | 22 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 764.00 | 33 643.00 | 17 120.00 | 50 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 479.00 | 131 770.00 | 58 708.00 | 190 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 342.00 | 186 801.00 | 101 542.00 | 288 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 209.00 | | 194 209.00 | 194 209.00 |
BN En cours de production de biens | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 813.00 | 1 065.00 | 984 748.00 | 985 813.00 |
BZ Autres créances | 87 311.00 | | 87 311.00 | 87 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 719 508.00 | | 719 508.00 | 719 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 278.00 | 1 065.00 | 2 055 214.00 | 2 056 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 621.00 | 187 865.00 | 2 156 755.00 | 2 344 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 315 766.00 | 268 241.00 | | 315 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 594.00 | 47 525.00 | | 136 594.00 |
DL TOTAL (I) | 493 059.00 | 356 466.00 | | 493 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 043.00 | 630 388.00 | | 476 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 796.00 | 76 323.00 | | 87 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 889.00 | 415 892.00 | | 727 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 442.00 | 309 570.00 | | 285 442.00 |
EA Autres dettes | | 10 227.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 525.00 | 34 250.00 | | 86 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 696.00 | 1 476 650.00 | | 1 663 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 755.00 | 1 833 116.00 | | 2 156 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 013.00 | 924 656.00 | | 1 256 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 31.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 214 616.00 | | 4 214 616.00 | 4 214 616.00 |
FG Production vendue services | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 453.00 | | 4 273 453.00 | 4 273 453.00 |
FM Production stockée | | | 45 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 786.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 981.00 | 11 693.00 | | 25 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 719.00 | 3 979.00 | | 18 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 47 564.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 719.00 | 51 543.00 | | 34 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748.00 | 870.00 | | 4 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | 19 854.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 159.00 | 20 724.00 | | 5 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 560.00 | 30 819.00 | | 29 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 428.00 | 3 489 036.00 | | 4 425 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 834.00 | 3 441 511.00 | | 4 288 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 594.00 | 47 525.00 | | 136 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 754.00 | 53 231.00 | | 61 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 637.00 | | 48 822.00 | 251 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 116.00 | 288 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 116.00 | 241 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 537.00 | | 43 822.00 | 209 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 696.00 | | 5 000.00 | 17 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 720.00 | 25 786.00 | 11 705.00 | 172 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 297.00 | 1 090.00 | | 20 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 423.00 | 24 696.00 | 11 705.00 | 152 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 889.00 | 727 889.00 | | 727 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
UX Autres créances clients | 984 673.00 | 984 673.00 | | 984 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 920.00 | 156 034.00 | 319 887.00 | 475 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 361.00 | | | 154 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 568.00 | 1 078 789.00 | 23 779.00 | 1 102 568.00 |
VW T.V.A. | 126 926.00 | 126 926.00 | | 126 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 900.00 | 1 256 013.00 | 319 887.00 | 1 575 900.00 |