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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 255.00 | 35 330.00 | 4 924.00 | 40 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 155.00 | 99 946.00 | 18 209.00 | 118 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 645.00 | 165 301.00 | 42 343.00 | 207 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 679.00 | | 165 679.00 | 165 679.00 |
BN En cours de production de biens | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 802.00 | 1 065.00 | 886 737.00 | 887 802.00 |
BZ Autres créances | 126 887.00 | | 126 887.00 | 126 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 376 011.00 | | 376 011.00 | 376 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 083.00 | 1 065.00 | 1 572 019.00 | 1 573 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 728.00 | 166 366.00 | 1 614 362.00 | 1 780 728.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 196 958.00 | 193 470.00 | | 196 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 540.00 | 3 488.00 | | 6 540.00 |
DL TOTAL (I) | 244 198.00 | 237 658.00 | | 244 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 416.00 | 216 348.00 | | 122 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 050.00 | 10 179.00 | | 16 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 650.00 | 548 637.00 | | 582 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 603.00 | 222 034.00 | | 273 603.00 |
EA Autres dettes | 321 588.00 | 349 089.00 | | 321 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 449.00 | 18 583.00 | | 53 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 164.00 | 1 365 278.00 | | 1 370 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 362.00 | 1 602 936.00 | | 1 614 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 736.00 | 1 232 841.00 | | 1 267 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 504 347.00 | | 3 504 347.00 | 3 504 347.00 |
FG Production vendue services | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 592.00 | | 3 580 592.00 | 3 580 592.00 |
FM Production stockée | | | -39 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 217.00 | 20 703.00 | | 41 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 772.00 | 25 283.00 | | 15 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 772.00 | 37 392.00 | | 15 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 284.00 | 7 809.00 | | 7 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | 136.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 434.00 | 7 945.00 | | 8 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 338.00 | 29 448.00 | | 7 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 872.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 042.00 | 3 881 401.00 | | 3 602 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 502.00 | 3 877 913.00 | | 3 595 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 540.00 | 3 488.00 | | 6 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 485.00 | 62 281.00 | | 70 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 201.00 | | 9 225.00 | 202 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 782.00 | 207 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 782.00 | 158 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 966.00 | | 9 225.00 | 152 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 114.00 | 11 819.00 | 2 632.00 | 156 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 089.00 | 11 819.00 | 2 632.00 | 126 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | | 984.00 | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | | 984.00 | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049.00 | | 984.00 | 2 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 650.00 | 582 650.00 | | 582 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 588.00 | 321 588.00 | | 321 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 886 663.00 | 886 663.00 | | 886 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 416.00 | 36 038.00 | 86 378.00 | 122 416.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 457.00 | 1 016 677.00 | 18 779.00 | 1 035 457.00 |
VW T.V.A. | 145 728.00 | 145 728.00 | | 145 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 114.00 | 1 267 736.00 | 86 378.00 | 1 354 114.00 |