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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 397.00 | 63 796.00 | 1 601.00 | 65 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 531.00 | 70 553.00 | 18 978.00 | 89 531.00 |
BT Marchandises | 141 026.00 | 2 355.00 | 138 671.00 | 141 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 908.00 | 1 025.00 | 86 883.00 | 87 908.00 |
BZ Autres créances | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CF Disponibilités | 161 729.00 | | 161 729.00 | 161 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 408.00 | 3 380.00 | 390 028.00 | 393 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 939.00 | 73 932.00 | 409 006.00 | 482 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 565.00 | | | 162 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
DL TOTAL (I) | 236 854.00 | | | 236 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 152.00 | | | 172 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 006.00 | | | 409 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 152.00 | | | 172 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 350.00 | | 798 350.00 | 798 350.00 |
FG Production vendue services | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 772.00 | | 806 772.00 | 806 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 071.00 | | | 834 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 705.00 | | | 801 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 494.00 | 5 057.00 | | 65 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 150.00 | 5 057.00 | | 61 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 860.00 | 494.00 | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | 1 519.00 | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | 1 519.00 | | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 547.00 | 111 547.00 | | 111 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 86 677.00 | | | 86 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 785.00 | 90 653.00 | 2 131.00 | 92 785.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 151.00 | 172 151.00 | | 172 151.00 |