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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 934.00 | 1 643.00 | 291.00 | 1 934.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 279.00 | 38 363.00 | 16 916.00 | 55 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 603.00 | 47 169.00 | 34 434.00 | 81 603.00 |
BT Marchandises | 163 432.00 | 187.00 | 163 245.00 | 163 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 346.00 | 4 018.00 | 111 328.00 | 115 346.00 |
BZ Autres créances | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CF Disponibilités | 211 628.00 | | 211 628.00 | 211 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 421.00 | 4 205.00 | 491 216.00 | 495 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 024.00 | 51 373.00 | 525 650.00 | 577 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 201.00 | | | 244 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
DL TOTAL (I) | 311 289.00 | | | 311 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 362.00 | | | 214 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 650.00 | | | 525 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 095.00 | | | 207 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 840.00 | | 874 840.00 | 874 840.00 |
FG Production vendue services | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 293.00 | | 877 293.00 | 877 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 325.00 | | | 882 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 161.00 | | | 857 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 789.00 | | 1 813.00 | 79 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 878.00 | | 300.00 | 16 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 928.00 | | 1 513.00 | 60 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 541.00 | 7 627.00 | | 39 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 8.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 907.00 | 7 618.00 | | 37 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 182.00 | | 1 995.00 | 2 182.00 |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | 4 017.00 | 1 241.00 | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 424.00 | 4 017.00 | 3 237.00 | 3 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 424.00 | 4 017.00 | 3 237.00 | 3 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 746.00 | 6 481.00 | 7 265.00 | 13 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 342.00 | 120 360.00 | 1 981.00 | 122 342.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 360.00 | 207 095.00 | 7 265.00 | 214 360.00 |