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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 4 076.00 | 3 088.00 | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 765.00 | 25 777.00 | 27 988.00 | 53 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 789.00 | 31 486.00 | 48 303.00 | 79 789.00 |
BT Marchandises | 143 297.00 | 2 049.00 | 141 248.00 | 143 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 657.00 | 1 208.00 | 83 448.00 | 84 657.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 188 804.00 | | 188 804.00 | 188 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 919.00 | 3 258.00 | 414 661.00 | 417 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 708.00 | 34 744.00 | 462 964.00 | 497 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 296.00 | | | 221 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
DL TOTAL (I) | 281 760.00 | | | 281 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 424.00 | | | 106 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 204.00 | | | 181 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 964.00 | | | 462 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 417.00 | | | 164 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 553.00 | | 723 553.00 | 723 553.00 |
FG Production vendue services | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 851.00 | | 730 851.00 | 730 851.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 338.00 | | | 737 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 798.00 | | | 718 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 833.00 | | 30 790.00 | 83 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 834.00 | 79 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 834.00 | 60 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 822.00 | | 30 940.00 | 64 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | -150.00 | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 889.00 | 5 738.00 | 33 141.00 | 58 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 255.00 | 5 738.00 | 33 141.00 | 57 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 974.00 | 74.00 | | 1 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708.00 | 500.00 | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | 574.00 | | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | 574.00 | | 2 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 423.00 | 106 423.00 | | 106 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 132.00 | 6 344.00 | 16 787.00 | 23 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 799.00 | 85 817.00 | 1 981.00 | 87 799.00 |
VW T.V.A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 204.00 | 164 416.00 | 16 787.00 | 181 204.00 |