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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 5 818.00 | 1 346.00 | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 765.00 | 32 090.00 | 21 676.00 | 53 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 789.00 | 39 542.00 | 40 248.00 | 79 789.00 |
BT Marchandises | 155 613.00 | 2 183.00 | 153 431.00 | 155 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 101.00 | 1 242.00 | 75 860.00 | 77 101.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 237 070.00 | | 237 070.00 | 237 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 370.00 | 3 424.00 | 467 946.00 | 471 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 160.00 | 42 966.00 | 508 194.00 | 551 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 836.00 | | | 229 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
DL TOTAL (I) | 306 125.00 | | | 306 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 783.00 | | | 113 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 069.00 | | | 202 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 194.00 | | | 508 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 337.00 | | | 188 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 269.00 | | 749 269.00 | 749 269.00 |
FG Production vendue services | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 167.00 | | 752 167.00 | 752 167.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 093.00 | | | 753 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 728.00 | | | 718 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 789.00 | | 30 940.00 | 79 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 940.00 | 79 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 940.00 | 60 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 928.00 | | 30 940.00 | 60 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 486.00 | 8 055.00 | | 31 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 852.00 | 8 055.00 | | 29 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 782.00 | 113 782.00 | | 113 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 120.00 | 6 388.00 | 13 732.00 | 20 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 669.00 | 78 687.00 | 1 981.00 | 80 669.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 069.00 | 188 337.00 | 13 732.00 | 202 069.00 |