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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 123.00 | 52 577.00 | 11 545.00 | 64 123.00 |
AN Terrains | 43 133.00 | 42 877.00 | 257.00 | 43 133.00 |
AP Constructions | 207 030.00 | 192 445.00 | 14 585.00 | 207 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 426.00 | 434 153.00 | 260 273.00 | 694 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 205.00 | 105 848.00 | 66 357.00 | 172 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 346.00 | 8 596.00 | 7 750.00 | 16 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 741.00 | 838 295.00 | 417 447.00 | 1 255 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 544.00 | 102 267.00 | 510 277.00 | 612 544.00 |
BN En cours de production de biens | 687 993.00 | 287 142.00 | 400 851.00 | 687 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 006.00 | 26 982.00 | 322 024.00 | 349 006.00 |
BT Marchandises | 188 422.00 | 14 270.00 | 174 152.00 | 188 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 041.00 | 59 084.00 | 1 207 957.00 | 1 267 041.00 |
BZ Autres créances | 419 313.00 | | 419 313.00 | 419 313.00 |
CF Disponibilités | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 559.00 | 489 744.00 | 3 230 815.00 | 3 720 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 300.00 | 1 328 038.00 | 3 648 262.00 | 4 976 300.00 |
CU Autres participations | 15 551.00 | 1 800.00 | 13 751.00 | 15 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DG Autres réserves | 448 654.00 | | | 448 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 158.00 | | | -472 158.00 |
DL TOTAL (I) | 239 836.00 | | | 239 836.00 |
DP Provisions pour risques | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 723.00 | | | 956 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 169.00 | | | 337 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 170.00 | | | 1 592 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 862.00 | | | 283 862.00 |
EA Autres dettes | 201 218.00 | | | 201 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 142.00 | | | 3 371 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 262.00 | | | 3 648 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 560.00 | | | 2 567 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 018.00 | | | 217 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 353.00 | | 163 202.00 | 1 101 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 74 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 814.00 | 1 255 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 894.00 | 64 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 113.00 | | 13 903.00 | 57 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 994.00 | | 137 799.00 | 978 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 246.00 | | 11 500.00 | 65 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 276.00 | 76 623.00 | | 751 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 220.00 | 2 358.00 | | 50 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 057.00 | 74 265.00 | | 701 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 85 960.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 178.00 | 13 105.00 | | 24 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 568.00 | 430 660.00 | 245 568.00 | 245 568.00 |
6T Sur comptes clients | 163 051.00 | | 103 967.00 | 163 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 619.00 | 441 056.00 | 349 535.00 | 408 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 797.00 | 454 161.00 | 349 535.00 | 432 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 139.00 | 349 535.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 396.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 140.00 | | 141 420.00 | 142 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 170.00 | 1 592 170.00 | | 1 592 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 339.00 | 123 339.00 | | 123 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 218.00 | 201 218.00 | | 201 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 346.00 | 16 345.00 | | 16 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 041.00 | | | 1 267 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 155 301.00 | | | 155 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 885.00 | 218 885.00 | | 218 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 838.00 | 76 396.00 | 526 442.00 | 737 838.00 |
VI Groupe et associés | 195 030.00 | 195 030.00 | | 195 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 355.00 | | | 370 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 947.00 | 1 834 017.00 | 42 930.00 | 1 876 947.00 |
VW T.V.A. | 73 021.00 | 73 021.00 | | 73 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 142.00 | 2 567 560.00 | 667 862.00 | 3 371 142.00 |