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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 565.00 | 82 823.00 | 41 742.00 | 124 565.00 |
AN Terrains | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
AP Constructions | 222 599.00 | 198 547.00 | 24 052.00 | 222 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 288.00 | 662 923.00 | 384 365.00 | 1 047 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 998.00 | 127 100.00 | 20 898.00 | 147 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 702.00 | 1 370 096.00 | 926 607.00 | 2 296 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886 206.00 | 236 407.00 | 649 798.00 | 886 206.00 |
BN En cours de production de biens | 815 042.00 | 426 766.00 | 388 275.00 | 815 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 376.00 | 190 873.00 | 151 503.00 | 342 376.00 |
BT Marchandises | 86 053.00 | 60 017.00 | 26 036.00 | 86 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 806.00 | | 82 806.00 | 82 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 645.00 | 173 842.00 | 875 804.00 | 1 049 645.00 |
BZ Autres créances | 578 429.00 | 20 141.00 | 558 288.00 | 578 429.00 |
CF Disponibilités | 214 388.00 | | 214 388.00 | 214 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 361.00 | 1 108 047.00 | 2 975 314.00 | 4 083 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 534.00 | 2 478 142.00 | 3 948 392.00 | 6 426 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 651 898.00 | 255 569.00 | 396 329.00 | 651 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DG Autres réserves | 194 492.00 | | | 194 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
DL TOTAL (I) | 500 272.00 | | | 500 272.00 |
DP Provisions pour risques | 139 907.00 | | | 139 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 907.00 | | | 139 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 466.00 | | | 1 438 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 200.00 | | | 285 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 573.00 | | | 892 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 856.00 | | | 532 856.00 |
EA Autres dettes | 115 105.00 | | | 115 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 213.00 | | | 3 308 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 392.00 | | | 3 948 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 213.00 | | | 2 875 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 447.00 | | 402 059.00 | 1 905 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481 490.00 | | 170 408.00 | 481 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 803.00 | 2 296 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 651 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 803.00 | 1 478 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 666.00 | | 2 899.00 | 121 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 688.00 | | 228 752.00 | 1 260 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 375.00 | 281 874.00 | 12 154.00 | 1 100 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 072.00 | 160 497.00 | | 95 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 983.00 | 10 840.00 | | 71 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 320.00 | 110 537.00 | 12 154.00 | 933 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 366.00 | 139 907.00 | 29 366.00 | 29 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 717 021.00 | 872 166.00 | 675 123.00 | 717 021.00 |
6T Sur comptes clients | 121 253.00 | 172 606.00 | 120 017.00 | 121 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 274.00 | 1 064 912.00 | 795 141.00 | 838 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 640.00 | 1 204 819.00 | 824 507.00 | 867 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133 776.00 | 810 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 471.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 572.00 | 13 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 432.00 | 122 432.00 | | 122 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 573.00 | 892 573.00 | | 892 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 274.00 | 160 274.00 | | 160 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 450.00 | 294 450.00 | | 294 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 718.00 | 117 718.00 | | 117 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 578.00 | 1 047 578.00 | | 1 047 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 164 156.00 | 164 156.00 | | 164 156.00 |
VC Groupe et associés | 130 509.00 | 130 509.00 | | 130 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 429.00 | 932 429.00 | 425 500.00 | 1 365 429.00 |
VI Groupe et associés | 162 768.00 | 162 768.00 | | 162 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 873.00 | | | 146 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 705.00 | 292 705.00 | | 292 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 726.00 | 1 737 229.00 | 43 497.00 | 1 780 726.00 |
VW T.V.A. | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 213.00 | 2 875 213.00 | 425 500.00 | 3 308 213.00 |