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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 481.00 | 63 140.00 | 45 341.00 | 108 481.00 |
AN Terrains | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
AP Constructions | 222 047.00 | 194 887.00 | 27 160.00 | 222 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 571.00 | 489 866.00 | 287 704.00 | 777 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 592.00 | 107 752.00 | 30 840.00 | 138 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 594.00 | 914 627.00 | 655 967.00 | 1 570 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 616.00 | 156 880.00 | 566 735.00 | 723 616.00 |
BN En cours de production de biens | 807 228.00 | 257 813.00 | 549 415.00 | 807 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 739.00 | 62 456.00 | 284 282.00 | 346 739.00 |
BT Marchandises | 91 501.00 | 39 150.00 | 52 351.00 | 91 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 879.00 | 60 729.00 | 653 150.00 | 713 879.00 |
BZ Autres créances | 530 164.00 | | 530 164.00 | 530 164.00 |
CF Disponibilités | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 841.00 | 577 029.00 | 2 670 813.00 | 3 247 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 436.00 | 1 491 656.00 | 3 326 780.00 | 4 818 436.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 668.00 | 15 849.00 | 221 819.00 | 237 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DH Report à nouveau | -12 841.00 | | | -12 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
DL TOTAL (I) | 319 028.00 | | | 319 028.00 |
DP Provisions pour risques | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 266.00 | | | 1 007 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 185.00 | | | 281 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 893.00 | | | 1 186 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 108.00 | | | 403 108.00 |
EA Autres dettes | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 930.00 | | | 2 974 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 780.00 | | | 3 326 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 835.00 | | | 2 286 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 751.00 | | | 214 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 102.00 | | 353 042.00 | 1 315 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 548.00 | | 190 120.00 | 47 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 486.00 | 66 064.00 | 1 570 593.00 | 31 486.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 486.00 | | 108 481.00 | 31 486.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 064.00 | 1 181 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 418.00 | | 37 549.00 | 102 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 033.00 | | 125 374.00 | 1 122 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 812.00 | 117 831.00 | 43 016.00 | 839 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 849.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 369.00 | 7 771.00 | | 55 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 443.00 | 94 211.00 | 43 016.00 | 784 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 016.00 | 32 821.00 | 35 016.00 | 35 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 438 151.00 | 450 065.00 | 371 916.00 | 438 151.00 |
6T Sur comptes clients | 71 512.00 | 60 729.00 | 71 512.00 | 71 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 663.00 | 510 793.00 | 443 428.00 | 509 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 679.00 | 543 614.00 | 478 444.00 | 544 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 995.00 | 439 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 619.00 | 38 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 775.00 | 34 051.00 | 88 004.00 | 122 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 893.00 | 1 186 893.00 | | 1 186 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 725.00 | 210 725.00 | | 210 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
UX Autres créances clients | 712 396.00 | 712 396.00 | | 712 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 267.00 | 216 267.00 | | 216 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 999.00 | 191 628.00 | 531 871.00 | 790 999.00 |
VI Groupe et associés | 158 410.00 | 158 410.00 | | 158 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 536.00 | | | 125 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VP Divers | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 939.00 | 333 939.00 | | 333 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 052.00 | 1 265 640.00 | 44 412.00 | 1 310 052.00 |
VW T.V.A. | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 930.00 | 2 286 835.00 | 619 875.00 | 2 974 930.00 |