| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 932.00 | 55 369.00 | 15 563.00 | 70 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
AN Terrains | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
AP Constructions | 214 142.00 | 192 102.00 | 22 039.00 | 214 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 345.00 | 460 787.00 | 267 558.00 | 728 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 413.00 | 88 420.00 | 47 992.00 | 136 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 103.00 | 839 812.00 | 475 291.00 | 1 315 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 141.00 | 118 761.00 | 583 381.00 | 702 141.00 |
BN En cours de production de biens | 637 209.00 | 264 058.00 | 373 151.00 | 637 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 723.00 | 29 194.00 | 377 528.00 | 406 723.00 |
BT Marchandises | 78 982.00 | 26 138.00 | 52 843.00 | 78 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 031.00 | | 108 031.00 | 108 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 811.00 | 71 512.00 | 598 299.00 | 669 811.00 |
BZ Autres créances | 408 396.00 | | 408 396.00 | 408 396.00 |
CF Disponibilités | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 767.00 | 509 663.00 | 2 581 103.00 | 3 090 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 869.00 | 1 349 475.00 | 3 056 394.00 | 4 405 869.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DH Report à nouveau | -23 504.00 | | | -23 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
DL TOTAL (I) | 250 499.00 | | | 250 499.00 |
DP Provisions pour risques | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 178.00 | | | 961 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 556.00 | | | 313 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 636.00 | | | 1 004 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 670.00 | | | 338 670.00 |
EA Autres dettes | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 879.00 | | | 2 770 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 394.00 | | | 3 056 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 184.00 | | | 2 007 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 372.00 | | | 192 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 741.00 | | 166 759.00 | 1 255 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 896.00 | 43 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 397.00 | 1 315 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 408.00 | 102 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 094.00 | 1 122 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 123.00 | | 43 704.00 | 64 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 793.00 | | 75 333.00 | 1 116 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 826.00 | | 173.00 | 74 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 899.00 | 87 415.00 | 75 502.00 | 827 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 577.00 | 8 200.00 | 5 408.00 | 52 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 322.00 | 79 215.00 | 70 094.00 | 775 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 283.00 | 35 016.00 | 37 283.00 | 37 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 660.00 | 491 080.00 | 483 589.00 | 430 660.00 |
6T Sur comptes clients | 59 084.00 | 71 512.00 | 59 084.00 | 59 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 139.00 | 562 592.00 | 553 068.00 | 500 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 422.00 | 597 608.00 | 590 351.00 | 537 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 981.00 | 369 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 627.00 | 210 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 775.00 | | 122 055.00 | 122 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 636.00 | 1 004 636.00 | | 1 004 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 815.00 | 122 815.00 | | 122 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 838.00 | 152 838.00 | | 152 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
UX Autres créances clients | 669 811.00 | | | 669 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 93 775.00 | | | 93 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 475.00 | 194 475.00 | | 194 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 703.00 | 125 784.00 | 573 419.00 | 766 703.00 |
VI Groupe et associés | 190 781.00 | 190 781.00 | | 190 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 347.00 | | | 79 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 800.00 | | | 340 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 411.00 | 1 192 482.00 | 42 929.00 | 1 235 411.00 |
VW T.V.A. | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 879.00 | 2 007 184.00 | 695 475.00 | 2 770 879.00 |