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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 950.00 | 12 195.00 | 5 754.00 | 17 950.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 956.00 | 18 679.00 | 1 276.00 | 19 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 578.00 | 40 547.00 | 7 031.00 | 47 578.00 |
BT Marchandises | 258 006.00 | | 258 006.00 | 258 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 971.00 | 604.00 | 142 366.00 | 142 971.00 |
BZ Autres créances | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 991.00 | | 114 991.00 | 114 991.00 |
CF Disponibilités | 282 562.00 | | 282 562.00 | 282 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 011.00 | 604.00 | 830 406.00 | 831 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 590.00 | 41 152.00 | 837 438.00 | 878 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 565 452.00 | | | 565 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
DL TOTAL (I) | 684 768.00 | | | 684 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 669.00 | | | 152 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 438.00 | | | 837 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 669.00 | | | 152 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 360.00 | 202 163.00 | 1 713 523.00 | 1 511 360.00 |
FG Production vendue services | 32 580.00 | 9 078.00 | 41 658.00 | 32 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 940.00 | 211 241.00 | 1 755 181.00 | 1 543 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 190.00 | | | 1 761 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 260.00 | | | 1 650 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 731.00 | 3 816.00 | | 36 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 671.00 | 2 525.00 | | 9 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 060.00 | 1 292.00 | | 27 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
UX Autres créances clients | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 452.00 | 175 452.00 | | 175 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 670.00 | 152 670.00 | | 152 670.00 |