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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 947.00 | 14 532.00 | 2 414.00 | 16 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989.00 | 1 480.00 | 1 509.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 510.00 | 49 641.00 | 33 868.00 | 83 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 427.00 | 65 654.00 | 42 772.00 | 108 427.00 |
BT Marchandises | 433 940.00 | 3 997.00 | 429 942.00 | 433 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 839.00 | 10 202.00 | 122 636.00 | 132 839.00 |
BZ Autres créances | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 422 691.00 | | 422 691.00 | 422 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 533.00 | 14 200.00 | 1 145 333.00 | 1 159 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 987.00 | 79 855.00 | 1 188 131.00 | 1 267 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 690 299.00 | | | 690 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 489.00 | | | 204 489.00 |
DL TOTAL (I) | 903 175.00 | | | 903 175.00 |
DP Provisions pour risques | 25.00 | | | 25.00 |
DR TOTAL (IV) | 25.00 | | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 501.00 | | | 109 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 627.00 | | | 146 627.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 766.00 | | | 284 766.00 |
ED (V) | 164.00 | | | 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 131.00 | | | 1 188 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 792.00 | | | 278 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 298.00 | | 6 813.00 | 111 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 684.00 | 108 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 684.00 | 86 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 371.00 | | 6 813.00 | 89 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 414.00 | 17 924.00 | 9 684.00 | 57 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | 1 832.00 | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 714.00 | 16 092.00 | 9 684.00 | 44 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364.00 | 26.00 | 364.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | 26.00 | 364.00 | 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 502.00 | 109 502.00 | | 109 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 627.00 | 146 627.00 | | 146 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 132 840.00 | 120 708.00 | 12 132.00 | 132 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 987.00 | 5 013.00 | 5 974.00 | 10 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 887.00 | 198 805.00 | 17 082.00 | 215 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 766.00 | 278 792.00 | 5 974.00 | 284 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |