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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 8 244.00 | 3 205.00 | 11 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 961.00 | 9 064.00 | 12 896.00 | 21 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 869.00 | 24 817.00 | 21 051.00 | 45 869.00 |
BT Marchandises | 290 462.00 | 4 464.00 | 285 998.00 | 290 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 652.00 | 2 244.00 | 151 407.00 | 153 652.00 |
BZ Autres créances | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 226 182.00 | | 226 182.00 | 226 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 884.00 | 6 708.00 | 800 176.00 | 806 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 753.00 | 31 525.00 | 821 228.00 | 852 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 491 613.00 | | | 491 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 151.00 | | | 155 151.00 |
DL TOTAL (I) | 655 151.00 | | | 655 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 938.00 | | | 165 938.00 |
ED (V) | 138.00 | | | 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 228.00 | | | 821 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 938.00 | | | 165 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 475.00 | 224 171.00 | 1 835 646.00 | 1 611 475.00 |
FG Production vendue services | 36 455.00 | 11 276.00 | 47 731.00 | 36 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 930.00 | 235 447.00 | 1 883 377.00 | 1 647 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 649.00 | | | 1 890 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 498.00 | | | 1 735 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 151.00 | | | 155 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 547.00 | 4 681.00 | 20 411.00 | 40 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 2 549.00 | 6 500.00 | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 352.00 | 2 132.00 | 13 911.00 | 28 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 153 652.00 | | | 153 652.00 |
VP Divers | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 919.00 | 77 919.00 | | 77 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 191.00 | 202 548.00 | 7 643.00 | 210 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 938.00 | 165 938.00 | | 165 938.00 |