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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 10 694.00 | 755.00 | 11 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 888.00 | 13 736.00 | 16 152.00 | 29 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 796.00 | 31 938.00 | 21 858.00 | 53 796.00 |
BT Marchandises | 316 561.00 | 4 420.00 | 312 141.00 | 316 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 317.00 | 9 249.00 | 149 067.00 | 158 317.00 |
BZ Autres créances | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 300 091.00 | | 300 091.00 | 300 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 627.00 | 13 670.00 | 883 957.00 | 897 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 056.00 | 45 609.00 | 906 447.00 | 952 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 491 613.00 | | | 491 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 094.00 | | | 172 094.00 |
DL TOTAL (I) | 672 095.00 | | | 672 095.00 |
DP Provisions pour risques | 632.00 | | | 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 632.00 | | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 193.00 | | | 233 193.00 |
ED (V) | 526.00 | | | 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 447.00 | | | 906 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 405.00 | | | 227 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 557.00 | 258 214.00 | 1 885 771.00 | 1 627 557.00 |
FG Production vendue services | 44 009.00 | 14 424.00 | 58 433.00 | 44 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 566.00 | 272 638.00 | 1 944 204.00 | 1 671 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 813.00 | | | 1 954 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 718.00 | | | 1 782 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 094.00 | | | 172 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 869.00 | | 7 928.00 | 45 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 469.00 | | 7 928.00 | 29 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 817.00 | 7 122.00 | | 24 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | 2 450.00 | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 573.00 | 4 672.00 | | 16 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 632.00 | | |
UG ‐ Financières | | 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 169.00 | 122 169.00 | | 122 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 158 318.00 | 158 318.00 | | 158 318.00 |
VP Divers | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 135.00 | 191 185.00 | 4 950.00 | 196 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 405.00 | 227 405.00 | | 227 405.00 |