| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 777.00 | 116 334.00 | 443.00 | 116 777.00 |
AN Terrains | 110 348.00 | 57 315.00 | 53 033.00 | 110 348.00 |
AP Constructions | 617 087.00 | 452 464.00 | 164 623.00 | 617 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 176.00 | 1 499 010.00 | 649 166.00 | 2 148 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 035.00 | 75 441.00 | 12 594.00 | 88 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 422.00 | 2 200 563.00 | 885 860.00 | 3 086 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 270.00 | 35 044.00 | 986 227.00 | 1 021 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 817 067.00 | | 817 067.00 | 817 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 764.00 | 4 925.00 | 1 270 839.00 | 1 275 764.00 |
BZ Autres créances | 549 895.00 | | 549 895.00 | 549 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 409.00 | | 237 409.00 | 237 409.00 |
CF Disponibilités | 269 377.00 | | 269 377.00 | 269 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 847.00 | 39 968.00 | 4 245 878.00 | 4 285 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 372 269.00 | 2 240 531.00 | 5 131 738.00 | 7 372 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 894.00 | | | 238 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 368.00 | | | 1 207 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 953.00 | | | -923 953.00 |
DL TOTAL (I) | 723 414.00 | | | 723 414.00 |
DP Provisions pour risques | 190 902.00 | | | 190 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 902.00 | | | 190 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 450.00 | | | 1 535 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 192.00 | | | 683 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 829.00 | | | 583 829.00 |
EA Autres dettes | 1 022 745.00 | | | 1 022 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 434.00 | | | 348 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 422.00 | | | 4 217 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 738.00 | | | 5 131 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 200.00 | | | 2 638 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 147 448.00 | 4 221 099.00 | 5 368 547.00 | 1 147 448.00 |
FG Production vendue services | 398 689.00 | 99 764.00 | 498 453.00 | 398 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 137.00 | 4 320 862.00 | 5 867 000.00 | 1 546 137.00 |
FM Production stockée | | | 25 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 346 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 432 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 33 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 192 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406 351.00 | | | 406 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 140.00 | | | 6 379 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303 093.00 | | | 7 303 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 953.00 | | | -923 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 833.00 | | 3 590.00 | 3 082 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 086 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 969 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 777.00 | | | 116 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 056.00 | | 3 590.00 | 2 966 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 077.00 | 207 487.00 | | 1 993 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 519.00 | 2 815.00 | | 113 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 558.00 | 204 672.00 | | 1 879 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 535 450.00 | | 1 535 450.00 | 1 535 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 192.00 | 683 192.00 | | 683 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 927.00 | 270 927.00 | | 270 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 670.00 | 115 670.00 | | 115 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 380.00 | 1 041 380.00 | | 1 041 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 434.00 | 348 434.00 | | 348 434.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 121 077.00 | | | 121 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149 762.00 | | | 1 149 762.00 |
VB T. V. A. | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 540.00 | | | 265 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 735.00 | | | 112 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 799.00 | 1 702 509.00 | 233 290.00 | 1 935 799.00 |
VW T.V.A. | 151 685.00 | 151 685.00 | | 151 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 423.00 | 2 681 973.00 | 1 535 450.00 | 4 217 423.00 |