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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
AN Terrains | 110 348.00 | 57 615.00 | 52 733.00 | 110 348.00 |
AP Constructions | 617 087.00 | 498 289.00 | 118 798.00 | 617 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161 155.00 | 1 639 272.00 | 521 883.00 | 2 161 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 408.00 | 65 248.00 | 6 159.00 | 71 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 774.00 | 2 377 200.00 | 705 574.00 | 3 082 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185 755.00 | 216 163.00 | 969 592.00 | 1 185 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 913.00 | | 787 913.00 | 787 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 446.00 | | 990 446.00 | 990 446.00 |
BZ Autres créances | 421 039.00 | | 421 039.00 | 421 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 956.00 | | 237 956.00 | 237 956.00 |
CF Disponibilités | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 792.00 | | 266 792.00 | 266 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 134.00 | 216 163.00 | 3 833 971.00 | 4 050 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 908.00 | 2 593 363.00 | 4 539 545.00 | 7 132 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 283 415.00 | | | 283 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 763 727.00 | | | -1 763 727.00 |
DL TOTAL (I) | -1 040 312.00 | | | -1 040 312.00 |
DP Provisions pour risques | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 471.00 | | | 254 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 219.00 | | | 668 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 061.00 | | | 654 061.00 |
EA Autres dettes | 3 546 882.00 | | | 3 546 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 591.00 | | | 147 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 223.00 | | | 5 271 223.00 |
ED (V) | 214 764.00 | | | 214 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 545.00 | | | 4 539 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 016 752.00 | | | 5 016 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 863 208.00 | 2 888 606.00 | 4 751 814.00 | 1 863 208.00 |
FG Production vendue services | 821 068.00 | 150 957.00 | 972 025.00 | 821 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 276.00 | 3 039 563.00 | 5 723 839.00 | 2 684 276.00 |
FM Production stockée | | | -29 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 281 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 119.00 | |
GE Autres charges | | | 82 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 666 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 767 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 599.00 | | | 5 979 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 743 325.00 | | | 7 743 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 763 727.00 | | | -1 763 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 423.00 | | 12 979.00 | 3 086 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 627.00 | 3 082 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 627.00 | 2 965 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 777.00 | | | 116 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 646.00 | | 12 979.00 | 2 969 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 564.00 | 193 265.00 | 16 627.00 | 2 200 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 334.00 | 443.00 | | 116 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 230.00 | 192 822.00 | 16 627.00 | 2 084 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 796.00 | 657 796.00 | | 657 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 443.00 | 305 443.00 | | 305 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 812.00 | 180 812.00 | | 180 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779 870.00 | 259 090.00 | 3 520 780.00 | 3 779 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 591.00 | 147 591.00 | | 147 591.00 |
UX Autres créances clients | 968 963.00 | 968 963.00 | | 968 963.00 |
VB T. V. A. | 110 963.00 | 110 963.00 | | 110 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 419.00 | 43 980.00 | 151 439.00 | 195 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
VP Divers | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 792.00 | 266 792.00 | | 266 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 564.00 | 1 505 125.00 | 151 439.00 | 1 656 564.00 |
VW T.V.A. | 135 394.00 | 135 394.00 | | 135 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 318.00 | 1 718 538.00 | 3 520 780.00 | 5 239 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |