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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 897.00 | 139 333.00 | 48 565.00 | 187 897.00 |
AN Terrains | 110 348.00 | 57 954.00 | 52 394.00 | 110 348.00 |
AP Constructions | 629 187.00 | 576 699.00 | 52 489.00 | 629 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 723.00 | 1 946 980.00 | 709 743.00 | 2 656 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 124.00 | 74 558.00 | 97 567.00 | 172 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 280.00 | 2 795 523.00 | 966 756.00 | 3 762 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 052.00 | | 1 409 052.00 | 1 409 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 035 100.00 | | 2 035 100.00 | 2 035 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 621.00 | 50 000.00 | 1 178 621.00 | 1 228 621.00 |
BZ Autres créances | 445 429.00 | | 445 429.00 | 445 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 335 906.00 | | 335 906.00 | 335 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 176.00 | | 267 176.00 | 267 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017 814.00 | 50 000.00 | 5 967 814.00 | 6 017 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 265 547.00 | | 265 547.00 | 265 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 045 641.00 | 2 845 523.00 | 7 200 118.00 | 10 045 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 709 688.00 | | | 2 709 688.00 |
DH Report à nouveau | -2 879 867.00 | | | -2 879 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 509 419.00 | | | -1 509 419.00 |
DL TOTAL (I) | -1 279 599.00 | | | -1 279 599.00 |
DP Provisions pour risques | 396 648.00 | | | 396 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 648.00 | | | 396 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 302.00 | | | 1 674 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 633.00 | | | 364 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 625.00 | | | 1 829 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 785.00 | | | 604 785.00 |
EA Autres dettes | 3 297 168.00 | | | 3 297 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 457.00 | | | 310 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 080 970.00 | | | 8 080 970.00 |
ED (V) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 118.00 | | | 7 200 118.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 669 688.00 | | | 2 669 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 716 337.00 | | | 7 716 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 946 327.00 | | 6 946 327.00 | 6 946 327.00 |
FG Production vendue services | 2 064 139.00 | | 2 064 139.00 | 2 064 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 010 465.00 | | 9 010 465.00 | 9 010 465.00 |
FM Production stockée | | | 1 041 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 391 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 367 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 386.00 | |
GE Autres charges | | | 106 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 794 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 402 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 445 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 700 901.00 | | | 10 700 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 210 320.00 | | | 12 210 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 509 419.00 | | | -1 509 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 369.00 | | 680 682.00 | 3 425 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 771.00 | 3 762 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 771.00 | 3 574 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 291.00 | | 62 607.00 | 125 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 078.00 | | 618 075.00 | 3 300 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 856.00 | 427 867.00 | 193 200.00 | 2 560 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 740.00 | 20 593.00 | | 118 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 116.00 | 407 274.00 | 193 200.00 | 2 442 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 324.00 | 304 933.00 | 372 609.00 | 464 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 163.00 | | 216 163.00 | 216 163.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 163.00 | 50 000.00 | 216 163.00 | 216 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 487.00 | 354 933.00 | 588 772.00 | 680 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674 302.00 | 1 674 302.00 | | 1 674 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 625.00 | 1 829 625.00 | | 1 829 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 012.00 | 401 012.00 | | 401 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 922.00 | 136 922.00 | | 136 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 457.00 | 310 457.00 | | 310 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 621.00 | 1 228 621.00 | | 1 228 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 123 475.00 | 123 475.00 | | 123 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 297 168.00 | 3 297 168.00 | | 3 297 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 151.00 | 103 151.00 | | 103 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 176.00 | 267 176.00 | | 267 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 226.00 | 1 941 226.00 | | 1 941 226.00 |
VW T.V.A. | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 716 337.00 | 7 716 337.00 | | 7 716 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 061.00 | | | 163 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 781.00 | | | 202 781.00 |
ST Autres comptes | 910 915.00 | | | 910 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 490.00 | | | 130 490.00 |
YT Sous‐traitance | 2 470 651.00 | | | 2 470 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 237.00 | | | 173 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 790 983.00 | | | 3 790 983.00 |