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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 291.00 | 118 740.00 | 6 551.00 | 125 291.00 |
AN Terrains | 110 348.00 | 57 915.00 | 52 433.00 | 110 348.00 |
AP Constructions | 617 087.00 | 542 326.00 | 74 761.00 | 617 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 549.00 | 1 773 838.00 | 480 710.00 | 2 254 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 880.00 | 68 037.00 | 6 843.00 | 74 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 215.00 | | 243 215.00 | 243 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 369.00 | 2 560 856.00 | 864 513.00 | 3 425 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216 981.00 | 216 163.00 | 1 000 818.00 | 1 216 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 993 939.00 | | 993 939.00 | 993 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 057.00 | | 147 057.00 | 147 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 502.00 | | 475 502.00 | 475 502.00 |
BZ Autres créances | 673 977.00 | | 673 977.00 | 673 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 043.00 | | 307 043.00 | 307 043.00 |
CF Disponibilités | 78 712.00 | | 78 712.00 | 78 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 613.00 | | 575 613.00 | 575 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468 824.00 | 216 163.00 | 4 252 661.00 | 4 468 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 272 609.00 | | 272 609.00 | 272 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 166 802.00 | 2 777 019.00 | 5 389 783.00 | 8 166 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 480 312.00 | | | -1 480 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 879 867.00 | | | -2 879 867.00 |
DL TOTAL (I) | -3 920 180.00 | | | -3 920 180.00 |
DP Provisions pour risques | 464 324.00 | | | 464 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 324.00 | | | 464 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 074.00 | | | 829 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 848.00 | | | 265 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 887.00 | | | 1 135 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 345.00 | | | 525 345.00 |
EA Autres dettes | 5 999 909.00 | | | 5 999 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 576.00 | | | 89 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 845 639.00 | | | 8 845 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 783.00 | | | 5 389 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 579 791.00 | | | 8 579 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 850 496.00 | | 4 850 496.00 | 4 850 496.00 |
FG Production vendue services | 490 534.00 | | 490 534.00 | 490 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 341 031.00 | | 5 341 031.00 | 5 341 031.00 |
FM Production stockée | | | 206 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 942 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 993 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 436 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 850 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 309.00 | | | -29 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 345.00 | | | 5 564 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 444 213.00 | | | 8 444 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 879 867.00 | | | -2 879 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 775.00 | | 105 380.00 | 3 082 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 425 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 777.00 | | 8 514.00 | 116 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 998.00 | | 96 866.00 | 2 965 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 201.00 | 183 656.00 | | 2 377 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 777.00 | 1 963.00 | | 116 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 424.00 | 181 693.00 | | 2 260 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 074.00 | 829 074.00 | | 829 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 041.00 | 1 223 041.00 | | 1 223 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 172.00 | 311 172.00 | | 311 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 051.00 | 121 051.00 | | 121 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975 932.00 | 5 975 932.00 | | 5 975 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
UX Autres créances clients | 451 524.00 | 451 524.00 | | 451 524.00 |
VB T. V. A. | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 582.00 | 45 166.00 | 161 416.00 | 206 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
VP Divers | 228 029.00 | 228 029.00 | | 228 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 613.00 | 575 613.00 | | 575 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 481.00 | 1 504 065.00 | 161 416.00 | 1 665 481.00 |
VW T.V.A. | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 638 972.00 | 8 638 972.00 | | 8 638 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |