| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 495.00 | 1 089.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 170.00 | 495.00 | 5 675.00 | 6 170.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 582 102.00 | | 582 102.00 | 582 102.00 |
CF Disponibilités | 266 503.00 | | 266 503.00 | 266 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 527.00 | | 851 527.00 | 851 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 698.00 | 495.00 | 857 203.00 | 857 698.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 313.00 | 422 313.00 | | 422 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DG Autres réserves | 298 992.00 | 236 753.00 | | 298 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 738.00 | 139 199.00 | | 39 738.00 |
DL TOTAL (I) | 768 003.00 | 798 265.00 | | 768 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 57 075.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 380.00 | 24 598.00 | | 20 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 150.00 | 22 777.00 | | 54 150.00 |
EA Autres dettes | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 199.00 | 468 471.00 | | 89 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 203.00 | 1 266 737.00 | | 857 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 199.00 | 468 471.00 | | 89 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FG Production vendue services | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 666.00 | | 261 666.00 | 261 666.00 |
FM Production stockée | | | -206 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 911.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 019.00 | 1 063 517.00 | | 164 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 281.00 | 924 318.00 | | 124 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 738.00 | 139 199.00 | | 39 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586.00 | | 1 585.00 | 4 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | | 1 105.00 | 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | 480.00 | 4 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 15.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 15.00 | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
VC Groupe et associés | 537 812.00 | | | 537 812.00 |
VI Groupe et associés | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 620.00 | 586 620.00 | | 586 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 199.00 | 89 199.00 | | 89 199.00 |