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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 864.00 | 721.00 | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 171.00 | 864.00 | 6 307.00 | 7 171.00 |
BZ Autres créances | 764 881.00 | | 764 881.00 | 764 881.00 |
CF Disponibilités | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 286.00 | | 792 286.00 | 792 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 457.00 | 864.00 | 798 593.00 | 799 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 313.00 | 422 313.00 | | 422 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 947.00 | 6 960.00 | | 8 947.00 |
DG Autres réserves | 306 744.00 | 298 993.00 | | 306 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 866.00 | 39 738.00 | | 15 866.00 |
DL TOTAL (I) | 753 870.00 | 768 004.00 | | 753 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 669.00 | 1 593.00 | | 25 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 20 380.00 | | 4 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051.00 | 54 150.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 723.00 | 89 199.00 | | 44 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 593.00 | 857 203.00 | | 798 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 723.00 | 89 199.00 | | 44 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 411.00 | 164 020.00 | | 54 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 546.00 | 124 282.00 | | 38 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 866.00 | 39 738.00 | | 15 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 171.00 | | 1 000.00 | 6 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | 1 000.00 | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | 369.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 369.00 | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
VC Groupe et associés | 736 322.00 | | | 736 322.00 |
VI Groupe et associés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 720.00 | 768 720.00 | | 768 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |