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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 233.00 | 352.00 | 1 585.00 |
040 Immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 659.00 | 1 233.00 | 3 426.00 | 4 659.00 |
072 Créances – Autres | 1 034 520.00 | | 1 034 520.00 | 1 034 520.00 |
084 Disponibilités | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 067 502.00 | | 1 067 502.00 | 1 067 502.00 |
110 Total général Actif | 1 072 161.00 | 1 233.00 | 1 070 928.00 | 1 072 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 422 313.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 902 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 070 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20 833.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 67.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4.00 | 20 900.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 24 789.00 | 36 648.00 | | 24 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 531.00 | | 3 487.00 |
252 Charges sociales | | 997.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 645.00 | 38 546.00 | | 28 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 641.00 | -17 645.00 | | -28 641.00 |
280 Produits financiers | 177 914.00 | 33 511.00 | | 177 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 997.00 | | | 997.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 186.00 | 15 866.00 | | 148 186.00 |