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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
040 Immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 575.00 | 1 585.00 | 4 990.00 | 6 575.00 |
072 Créances – Autres | 1 357 579.00 | | 1 357 579.00 | 1 357 579.00 |
084 Disponibilités | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 376 576.00 | | 1 376 576.00 | 1 376 576.00 |
110 Total général Actif | 1 383 151.00 | 1 585.00 | 1 381 566.00 | 1 383 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 422 313.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 988.00 | |
132 Autres réserves | | | 662 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 254 129.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 381 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 7 388.00 | 9 268.00 | | 7 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -615.00 | | | -615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -615.00 | 1 727.00 | | -615.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 260.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 773.00 | 11 254.00 | | 6 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 760.00 | -11 254.00 | | -6 760.00 |
280 Produits financiers | 147 161.00 | 213 099.00 | | 147 161.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 619.00 | | |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 084.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 140 401.00 | 210 351.00 | | 140 401.00 |