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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 039.00 | 4 795.00 | 15 245.00 | 20 039.00 |
AH Fonds commercial | 630 056.00 | | 630 056.00 | 630 056.00 |
AN Terrains | 17 909.00 | 6 969.00 | 10 941.00 | 17 909.00 |
AP Constructions | 1 001 007.00 | 844 980.00 | 156 028.00 | 1 001 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 030.00 | 848 305.00 | 148 725.00 | 997 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 122.00 | 163 890.00 | 326 232.00 | 490 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 683.00 | 1 868 938.00 | 2 969 745.00 | 4 838 683.00 |
BT Marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 261 023.00 | | 261 023.00 | 261 023.00 |
CF Disponibilités | 101 509.00 | | 101 509.00 | 101 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 569.00 | | 426 569.00 | 426 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 252.00 | 1 868 938.00 | 3 396 314.00 | 5 265 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
CU Autres participations | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 011 079.00 | 2 011 079.00 | | 2 011 079.00 |
DH Report à nouveau | -9 632.00 | 31 779.00 | | -9 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 988.00 | -41 411.00 | | 14 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 358.00 | 2 043 370.00 | | 2 058 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 942.00 | 50 505.00 | | 195 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 490.00 | 182 558.00 | | 169 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626 629.00 | 616 793.00 | | 626 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 765.00 | 106 687.00 | | 267 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 053.00 | 124 966.00 | | 58 053.00 |
EA Autres dettes | 20 072.00 | 140.00 | | 20 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 955.00 | 1 081 652.00 | | 1 337 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 314.00 | 3 125 022.00 | | 3 396 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 331.00 | 909 493.00 | | 1 134 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 283.00 | | 178 283.00 | 178 283.00 |
FG Production vendue services | 2 088 506.00 | 10 876.00 | 2 099 382.00 | 2 088 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 789.00 | 10 876.00 | 2 277 664.00 | 2 266 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | 11 258.00 | | 2 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261.00 | 11 258.00 | | 2 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 977.00 | 29 557.00 | | 8 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | 29 557.00 | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 715.00 | -18 299.00 | | -6 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 340.00 | 2 383 401.00 | | 2 322 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 352.00 | 2 424 812.00 | | 2 307 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 988.00 | -41 411.00 | | 14 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 868.00 | 36 019.00 | | 70 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 265.00 | | 390 418.00 | 4 448 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 838 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 506 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 095.00 | | | 650 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 651.00 | | 390 418.00 | 2 115 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 519.00 | | | 1 682 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 672.00 | 130 266.00 | | 1 738 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 877.00 | 130 266.00 | | 1 733 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 766.00 | 267 766.00 | | 267 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 316.00 | 27 692.00 | 57 026.00 | 111 316.00 |
VI Groupe et associés | 169 491.00 | 49 491.00 | 120 000.00 | 169 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
VP Divers | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 588.00 | 283 588.00 | | 283 588.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 326.00 | 507 702.00 | 177 026.00 | 711 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |