| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 176.00 | 5 932.00 | 15 245.00 | 21 176.00 |
AH Fonds commercial | 630 056.00 | | 630 056.00 | 630 056.00 |
AN Terrains | 1 489 646.00 | 90 993.00 | 1 398 654.00 | 1 489 646.00 |
AP Constructions | 1 333 004.00 | 884 583.00 | 448 422.00 | 1 333 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 120.00 | 983 670.00 | 501 450.00 | 1 485 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 701.00 | 415 657.00 | 374 044.00 | 789 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 794.00 | | 227 794.00 | 227 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 659 017.00 | 2 380 834.00 | 5 278 183.00 | 7 659 017.00 |
BT Marchandises | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -44 921.00 | | -44 921.00 | -44 921.00 |
BZ Autres créances | 592 166.00 | | 592 166.00 | 592 166.00 |
CF Disponibilités | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 188.00 | | 650 188.00 | 650 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 205.00 | 2 380 834.00 | 5 928 371.00 | 8 309 205.00 |
CU Autres participations | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 913 277.00 | 1 913 277.00 | | 1 913 277.00 |
DH Report à nouveau | 24 084.00 | 5 356.00 | | 24 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 249.00 | 18 728.00 | | 604 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 533.00 | 1 979 284.00 | | 2 583 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 241.00 | 1 015 003.00 | | 1 141 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 073.00 | 1 196 132.00 | | 74 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 751.00 | 110 251.00 | | 583 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 793.00 | 150 155.00 | | 237 793.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 307 954.00 | 456 181.00 | | 1 307 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 838.00 | 2 988 061.00 | | 3 344 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 371.00 | 4 967 345.00 | | 5 928 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 427.00 | 2 103 010.00 | | 2 732 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 243.00 | | 258 243.00 | 258 243.00 |
FG Production vendue services | 2 857 519.00 | | 2 857 519.00 | 2 857 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 762.00 | | 3 115 762.00 | 3 115 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 774.00 | 555.00 | | 8 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 893.00 | 1 055.00 | | 4 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 296.00 | 44 244.00 | | 24 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 739.00 | 44 244.00 | | 44 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 139.00 | -44 244.00 | | -44 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 181.00 | | | 148 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 357.00 | 2 180 157.00 | | 3 125 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 109.00 | 2 161 429.00 | | 2 521 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 249.00 | 18 728.00 | | 604 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 657.00 | 129 997.00 | | 338 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 837 691.00 | | 1 185 155.00 | 6 837 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 829.00 | 7 659 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 829.00 | 5 325 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 232.00 | | | 651 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503 940.00 | | 1 185 155.00 | 4 503 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 519.00 | | | 1 682 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 261.00 | 272 960.00 | 343 386.00 | 2 451 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | 944.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 273.00 | 272 016.00 | 343 386.00 | 2 446 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 751.00 | 583 751.00 | | 583 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 181.00 | 148 181.00 | | 148 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 307 954.00 | 1 307 954.00 | | 1 307 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | -44 921.00 | -44 921.00 | | -44 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 129 394.00 | 129 394.00 | | 129 394.00 |
VC Groupe et associés | 394 607.00 | 394 607.00 | | 394 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 647.00 | 522 236.00 | 556 484.00 | 1 134 647.00 |
VI Groupe et associés | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 357.00 | | | 135 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 198.00 | 565 619.00 | 5 579.00 | 571 198.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 838.00 | 2 732 427.00 | 556 484.00 | 3 344 838.00 |