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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 176.00 | 4 987.00 | 16 189.00 | 21 176.00 |
AH Fonds commercial | 630 056.00 | | 630 056.00 | 630 056.00 |
AN Terrains | 144 539.00 | 10 353.00 | 134 186.00 | 144 539.00 |
AP Constructions | 1 141 707.00 | 983 240.00 | 158 467.00 | 1 141 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 914.00 | 1 002 516.00 | 222 398.00 | 1 224 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 780.00 | 450 164.00 | 1 542 615.00 | 1 992 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 877.00 | | 95 877.00 | 95 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 933 568.00 | 2 451 260.00 | 4 482 308.00 | 6 933 568.00 |
BT Marchandises | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
BZ Autres créances | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
CF Disponibilités | 433 047.00 | | 433 047.00 | 433 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 350.00 | | 497 350.00 | 497 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 918.00 | 2 451 260.00 | 4 979 658.00 | 7 430 918.00 |
CU Autres participations | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 913 277.00 | 1 976 548.00 | | 1 913 277.00 |
DH Report à nouveau | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 728.00 | -63 271.00 | | 18 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 284.00 | 1 960 556.00 | | 1 979 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 003.00 | 550 677.00 | | 1 015 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 132.00 | 71 082.00 | | 1 196 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 313.00 | 610 864.00 | | 60 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 564.00 | 52 878.00 | | 122 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 155.00 | 119 393.00 | | 150 155.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 181.00 | | | 456 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 374.00 | 1 404 920.00 | | 3 000 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 658.00 | 3 365 476.00 | | 4 979 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 010.00 | 1 012 972.00 | | 2 103 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 711.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 397.00 | | 122 397.00 | 122 397.00 |
FG Production vendue services | 2 009 209.00 | | 2 009 209.00 | 2 009 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 606.00 | | 2 131 606.00 | 2 131 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 684.00 | |
GE Autres charges | | | 9 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | 1 421.00 | | 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 055.00 | 2 808.00 | | 1 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 244.00 | 60 851.00 | | 44 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 244.00 | 60 851.00 | | 44 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 244.00 | -59 558.00 | | -44 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 157.00 | 2 510 733.00 | | 2 180 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 429.00 | 2 574 004.00 | | 2 161 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 728.00 | -63 271.00 | | 18 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 997.00 | 135 391.00 | | 129 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 415 253.00 | | 1 518 316.00 | 5 415 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 933 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 095.00 | | 1 137.00 | 650 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 639.00 | | 1 517 179.00 | 3 082 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 519.00 | | | 1 682 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 577.00 | 148 684.00 | | 2 302 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 193.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 782.00 | 148 491.00 | | 2 297 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 564.00 | 122 564.00 | | 122 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 181.00 | 456 181.00 | | 456 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 003.00 | 117 640.00 | 297 363.00 | 415 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 334.00 | 1 195 334.00 | | 1 195 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 739.00 | | | 604 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 864.00 | 48 285.00 | 5 579.00 | 53 864.00 |
VW T.V.A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 060.00 | 2 042 697.00 | 897 363.00 | 2 940 060.00 |