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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 039.00 | 4 795.00 | 15 245.00 | 20 039.00 |
AH Fonds commercial | 630 056.00 | | 630 056.00 | 630 056.00 |
AN Terrains | 17 909.00 | 8 661.00 | 9 248.00 | 17 909.00 |
AP Constructions | 1 001 007.00 | 927 624.00 | 73 384.00 | 1 001 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 485.00 | 921 001.00 | 284 484.00 | 1 205 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 119.00 | 282 049.00 | 484 069.00 | 766 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323 135.00 | 2 144 129.00 | 3 179 006.00 | 5 323 135.00 |
BT Marchandises | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 169 647.00 | | 169 647.00 | 169 647.00 |
CF Disponibilités | 150 586.00 | | 150 586.00 | 150 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 962.00 | | 352 962.00 | 352 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 097.00 | 2 144 129.00 | 3 531 968.00 | 5 676 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
CU Autres participations | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 023 764.00 | 2 011 079.00 | | 2 023 764.00 |
DH Report à nouveau | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 216.00 | 12 685.00 | | -47 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 827.00 | 2 071 044.00 | | 2 023 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 202.00 | 650 522.00 | | 625 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 028.00 | 146 028.00 | | 121 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 161.00 | 600 184.00 | | 615 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 271.00 | 96 113.00 | | 37 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 325.00 | 78 014.00 | | 92 325.00 |
EA Autres dettes | 17 154.00 | 2 917.00 | | 17 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 140.00 | 1 573 778.00 | | 1 508 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 968.00 | 3 644 822.00 | | 3 531 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 175.00 | 1 038 241.00 | | 999 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 492.00 | | 256 492.00 | 256 492.00 |
FG Production vendue services | 2 139 306.00 | 7 121.00 | 2 146 428.00 | 2 139 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 798.00 | 7 121.00 | 2 402 919.00 | 2 395 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 418.00 | |
GE Autres charges | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 376.00 | 2 554.00 | | 13 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 943.00 | 626.00 | | 9 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 5 425.00 | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 5 425.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | -3 936.00 | | -2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 437.00 | 2 409 475.00 | | 2 456 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 653.00 | 2 396 790.00 | | 2 503 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 216.00 | 12 685.00 | | -47 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 580.00 | 82 893.00 | | 130 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 278.00 | | 141 857.00 | 5 181 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 323 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 095.00 | | | 650 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 664.00 | | 141 857.00 | 2 848 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 519.00 | | | 1 682 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 711.00 | 152 418.00 | | 1 991 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 916.00 | 152 418.00 | | 1 986 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 105 488.00 | 105 488.00 | | 105 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 202.00 | 116 236.00 | 470 376.00 | 625 202.00 |
VI Groupe et associés | 120 991.00 | 120 991.00 | | 120 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 334.00 | 206 334.00 | | 206 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 979.00 | 384 014.00 | 470 376.00 | 892 979.00 |