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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 60 820.00 | 36 323.00 | 24 497.00 | 60 820.00 |
AP Constructions | 120 384.00 | 64 307.00 | 56 077.00 | 120 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 090.00 | 48 522.00 | 20 568.00 | 69 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 591.00 | 553 870.00 | 163 721.00 | 717 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 461.00 | 703 598.00 | 294 863.00 | 998 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 577.00 | | 205 577.00 | 205 577.00 |
BZ Autres créances | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 365 101.00 | | 365 101.00 | 365 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 558.00 | | 674 558.00 | 674 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 019.00 | 703 598.00 | 969 421.00 | 1 673 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 359 636.00 | | | 359 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
DL TOTAL (I) | 485 901.00 | | | 485 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 909.00 | | | 190 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 150.00 | | | 129 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 520.00 | | | 483 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 421.00 | | | 969 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 046.00 | | | 388 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 103.00 | 1 220.00 | 1 233 323.00 | 1 232 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 103.00 | 1 220.00 | 1 233 323.00 | 1 232 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 667.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 325.00 | | | 1 273 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 920.00 | | | 1 160 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 713.00 | | 42 144.00 | 959 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 396.00 | 998 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 967 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 137.00 | | 42 144.00 | 929 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 160.00 | 94 667.00 | 2 228.00 | 611 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 583.00 | 94 667.00 | 2 228.00 | 610 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 577.00 | | | 205 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 909.00 | 95 435.00 | 95 474.00 | 190 909.00 |
VI Groupe et associés | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 463.00 | 217 463.00 | 8 000.00 | 225 463.00 |
VW T.V.A. | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 520.00 | 388 046.00 | 95 474.00 | 483 520.00 |