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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 60 820.00 | 42 405.00 | 18 415.00 | 60 820.00 |
AP Constructions | 120 384.00 | 72 378.00 | 48 006.00 | 120 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 069.00 | 56 841.00 | 19 228.00 | 76 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 691.00 | 514 602.00 | 182 088.00 | 696 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 540.00 | 686 803.00 | 297 737.00 | 984 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 592.00 | | 238 592.00 | 238 592.00 |
BZ Autres créances | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 246 710.00 | | 246 710.00 | 246 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 594.00 | | 612 594.00 | 612 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 134.00 | 686 803.00 | 910 331.00 | 1 597 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 372 040.00 | | | 372 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 858.00 | | | 114 858.00 |
DL TOTAL (I) | 500 759.00 | | | 500 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 635.00 | | | 160 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 572.00 | | | 409 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 331.00 | | | 910 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 437.00 | | | 379 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 461.00 | | 108 979.00 | 998 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 900.00 | 984 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 900.00 | 953 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 885.00 | | 108 979.00 | 967 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 598.00 | 106 105.00 | 122 900.00 | 703 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 022.00 | 106 105.00 | 122 900.00 | 703 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 292.00 | | | 238 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 474.00 | 65 339.00 | 30 135.00 | 95 474.00 |
VI Groupe et associés | 160 635.00 | 160 635.00 | | 160 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 720.00 | 274 720.00 | 8 000.00 | 282 720.00 |
VW T.V.A. | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 572.00 | 379 437.00 | 30 135.00 | 409 572.00 |