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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 60 820.00 | 54 569.00 | 6 251.00 | 60 820.00 |
AP Constructions | 120 384.00 | 87 983.00 | 32 401.00 | 120 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 334.00 | 68 532.00 | 17 802.00 | 86 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 024.00 | 578 899.00 | 260 125.00 | 839 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 563.00 | 789 983.00 | 346 580.00 | 1 136 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 169.00 | | 192 169.00 | 192 169.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 029.00 | 1 027.00 | 90 002.00 | 91 029.00 |
CF Disponibilités | 242 648.00 | | 242 648.00 | 242 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 954.00 | 1 027.00 | 537 927.00 | 538 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 517.00 | 791 010.00 | 884 507.00 | 1 675 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 388 963.00 | | | 388 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
DL TOTAL (I) | 426 241.00 | | | 426 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 326.00 | | | 186 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 943.00 | | | 114 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 266.00 | | | 458 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 507.00 | | | 884 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 273.00 | | | 317 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 797.00 | | 109 765.00 | 1 124 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 1 136 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 000.00 | 1 106 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 797.00 | | 109 765.00 | 1 094 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 804.00 | 108 179.00 | 98 000.00 | 779 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 804.00 | 108 179.00 | 98 000.00 | 779 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 169.00 | 192 169.00 | | 192 169.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 326.00 | 45 333.00 | 137 898.00 | 186 326.00 |
VI Groupe et associés | 114 943.00 | 114 943.00 | | 114 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 282.00 | 204 282.00 | 8 000.00 | 212 282.00 |
VW T.V.A. | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 266.00 | 317 273.00 | 137 898.00 | 458 266.00 |