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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 60 820.00 | 59 866.00 | 954.00 | 60 820.00 |
AP Constructions | 124 618.00 | 96 288.00 | 28 330.00 | 124 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 334.00 | 73 880.00 | 21 454.00 | 95 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 588.00 | 672 847.00 | 169 740.00 | 842 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 360.00 | 902 882.00 | 250 478.00 | 1 153 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 997.00 | 130.00 | 197 867.00 | 197 997.00 |
BZ Autres créances | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 029.00 | | 91 029.00 | 91 029.00 |
CF Disponibilités | 376 851.00 | | 376 851.00 | 376 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 665.00 | 130.00 | 697 535.00 | 697 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 025.00 | 903 012.00 | 948 013.00 | 1 851 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 412 380.00 | | | 412 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
DL TOTAL (I) | 491 049.00 | | | 491 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 993.00 | | | 140 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 809.00 | | | 135 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 637.00 | | | 108 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 964.00 | | | 456 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 013.00 | | | 948 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 685.00 | | | 361 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 563.00 | | 16 798.00 | 1 136 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 563.00 | | 16 798.00 | 1 106 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 983.00 | 112 899.00 | | 789 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 983.00 | 112 899.00 | | 789 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 841.00 | 197 841.00 | | 197 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 993.00 | 45 715.00 | 95 279.00 | 140 993.00 |
VI Groupe et associés | 135 809.00 | 135 809.00 | | 135 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 969.00 | 228 969.00 | 8 000.00 | 236 969.00 |
VW T.V.A. | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 964.00 | 361 685.00 | 95 279.00 | 456 964.00 |