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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 211.00 | 125 921.00 | 31 290.00 | 157 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 371.00 | 150 224.00 | 61 146.00 | 211 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 368.00 | 294 353.00 | 141 014.00 | 435 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
BP En cours de production de services | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 724.00 | 46 303.00 | 277 420.00 | 323 724.00 |
BZ Autres créances | 168 294.00 | 2 153.00 | 166 140.00 | 168 294.00 |
CF Disponibilités | 231 678.00 | | 231 678.00 | 231 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 787.00 | 48 457.00 | 762 330.00 | 810 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 156.00 | 342 811.00 | 903 344.00 | 1 246 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 949.00 | | | 304 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
DL TOTAL (I) | 408 884.00 | | | 408 884.00 |
DP Provisions pour risques | 94 592.00 | | | 94 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 592.00 | | | 94 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 740.00 | | | 110 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 110.00 | | | 253 110.00 |
EA Autres dettes | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 867.00 | | | 399 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 344.00 | | | 903 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 867.00 | | | 399 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 995.00 | | 2 771 995.00 | 2 771 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 995.00 | | 2 771 995.00 | 2 771 995.00 |
FM Production stockée | | | -1 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 917.00 | |
GE Autres charges | | | 147 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 753.00 | | | 144 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 708.00 | | | -9 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 455.00 | | | 2 945 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 519.00 | | | 2 863 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 728.00 | | | 440 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 943.00 | | | 373 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 385.00 | 47 839.00 | 37 870.00 | 284 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 177.00 | 47 839.00 | 37 870.00 | 266 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 511.00 | 84 917.00 | 12 836.00 | 22 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 368.00 | 430 478.00 | 142 890.00 | 573 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 867.00 | 399 867.00 | | 399 867.00 |