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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 972.00 | 137 141.00 | 24 831.00 | 161 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 578.00 | 155 622.00 | 34 956.00 | 190 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 336.00 | 310 971.00 | 108 364.00 | 419 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
BP En cours de production de services | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 970.00 | 26 939.00 | 351 031.00 | 377 970.00 |
BZ Autres créances | 256 668.00 | 2 153.00 | 254 514.00 | 256 668.00 |
CF Disponibilités | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 607.00 | 29 092.00 | 875 514.00 | 904 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 943.00 | 340 064.00 | 983 879.00 | 1 323 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 884.00 | | | 305 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
DL TOTAL (I) | 411 884.00 | | | 411 884.00 |
DP Provisions pour risques | 141 942.00 | | | 141 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 942.00 | | | 141 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 165.00 | | | 284 165.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 052.00 | | | 430 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 879.00 | | | 983 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 052.00 | | | 430 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 772.00 | | 2 893 772.00 | 2 893 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 772.00 | | 2 893 772.00 | 2 893 772.00 |
FM Production stockée | | | 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 942.00 | |
GE Autres charges | | | 143 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 868.00 | | | 2 998 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 868.00 | | | 2 914 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 368.00 | | | 435 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 583.00 | | | 368 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 354.00 | 36 296.00 | 19 678.00 | 294 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 146.00 | 36 296.00 | 19 678.00 | 276 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 593.00 | 61 943.00 | 14 593.00 | 94 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 452.00 | 112 452.00 | | 112 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
UX Autres créances clients | 377 971.00 | | | 377 971.00 |
VP Divers | 256 668.00 | | | 256 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 166.00 | 284 166.00 | | 284 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 302.00 | 660 725.00 | 48 577.00 | 709 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 052.00 | 430 052.00 | | 430 052.00 |