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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 757.00 | 138 735.00 | 23 021.00 | 161 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 618.00 | 93 472.00 | 32 145.00 | 125 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 836.00 | | 57 836.00 | 57 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 439.00 | 250 419.00 | 113 019.00 | 363 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 110.00 | | 140 110.00 | 140 110.00 |
BP En cours de production de services | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 337.00 | 126 954.00 | 479 382.00 | 606 337.00 |
BZ Autres créances | 118 878.00 | 2 153.00 | 116 725.00 | 118 878.00 |
CF Disponibilités | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 250.00 | 129 108.00 | 843 142.00 | 972 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 689.00 | 379 527.00 | 956 161.00 | 1 335 689.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 145.00 | | | 306 145.00 |
DH Report à nouveau | -499 228.00 | | | -499 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 888.00 | | | -270 888.00 |
DL TOTAL (I) | -441 970.00 | | | -441 970.00 |
DP Provisions pour risques | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 062.00 | | | 385 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 927.00 | | | 375 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 545.00 | | | 297 545.00 |
EA Autres dettes | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 206.00 | | | 122 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 746.00 | | | 1 301 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 161.00 | | | 956 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 041.00 | | | 1 167 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 729 211.00 | | 3 729 211.00 | 3 729 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 211.00 | | 3 729 211.00 | 3 729 211.00 |
FM Production stockée | | | -6 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 669.00 | |
GE Autres charges | | | 185 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 826.00 | | | -21 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 796.00 | | | 3 924 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 684.00 | | | 4 195 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 888.00 | | | -270 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 647.00 | | 35 003.00 | 377 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 212.00 | 363 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 212.00 | 287 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 584.00 | | 35 003.00 | 301 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 848.00 | 20 783.00 | 49 212.00 | 278 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 637.00 | 20 783.00 | 49 212.00 | 260 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 666.00 | 58 669.00 | 96 949.00 | 134 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 666.00 | 58 669.00 | 96 949.00 | 134 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 669.00 | 96 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 928.00 | 375 928.00 | | 375 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 546.00 | 297 546.00 | | 297 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 836.00 | | 57 836.00 | 57 836.00 |
UX Autres créances clients | 606 337.00 | 606 337.00 | | 606 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 063.00 | 250 358.00 | 134 705.00 | 385 063.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 166.00 | | | 290 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 077.00 | 751 241.00 | 57 836.00 | 809 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 747.00 | 1 167 042.00 | 134 705.00 | 1 301 747.00 |