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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 211.00 | 18 210.00 | | 18 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 813.00 | 124 813.00 | 21 000.00 | 145 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 969.00 | 112 750.00 | 40 218.00 | 152 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 151.00 | 255 774.00 | 114 377.00 | 370 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 432.00 | | 109 432.00 | 109 432.00 |
BP En cours de production de services | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 381.00 | 53 173.00 | 529 207.00 | 582 381.00 |
BZ Autres créances | 255 883.00 | 2 153.00 | 253 730.00 | 255 883.00 |
CF Disponibilités | 170 534.00 | | 170 534.00 | 170 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 093.00 | 55 327.00 | 1 100 766.00 | 1 156 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 245.00 | 311 101.00 | 1 215 143.00 | 1 526 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 145.00 | | | 306 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 148.00 | | | -89 148.00 |
DL TOTAL (I) | 238 997.00 | | | 238 997.00 |
DP Provisions pour risques | 128 869.00 | | | 128 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 869.00 | | | 128 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 639.00 | | | 225 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 762.00 | | | 432 762.00 |
EA Autres dettes | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 757.00 | | | 143 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 276.00 | | | 847 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 143.00 | | | 1 215 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 047.00 | | | 835 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 701 727.00 | | 3 701 727.00 | 3 701 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 727.00 | | 3 701 727.00 | 3 701 727.00 |
FM Production stockée | | | 12 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 803.00 | |
GE Autres charges | | | 176 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 855.00 | | | 172 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 156.00 | | | 3 809 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 304.00 | | | 3 898 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 148.00 | | | -89 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 787.00 | | 50 675.00 | 406 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 311.00 | 370 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 311.00 | 298 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 208.00 | | 3.00 | 18 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 423.00 | | 45 672.00 | 340 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 157.00 | | 5 000.00 | 48 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 490.00 | 37 596.00 | 87 311.00 | 305 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 208.00 | 2.00 | | 18 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 282.00 | 37 594.00 | 87 311.00 | 287 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 066.00 | 30 803.00 | | 98 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 066.00 | 30 803.00 | | 98 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 639.00 | 225 639.00 | | 225 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 762.00 | 432 762.00 | | 432 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 757.00 | 143 757.00 | | 143 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
UX Autres créances clients | 582 382.00 | 582 382.00 | | 582 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 057.00 | 7 828.00 | 12 229.00 | 20 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 884.00 | 255 884.00 | | 255 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 577.00 | 863 420.00 | 53 157.00 | 916 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 277.00 | 835 048.00 | 12 229.00 | 847 277.00 |