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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
AH Fonds commercial | 120 980.00 | | 120 980.00 | 120 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 942.00 | 32 770.00 | 3 172.00 | 35 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 075.00 | 672 931.00 | 222 144.00 | 895 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 557.00 | 716 094.00 | 369 463.00 | 1 085 557.00 |
BT Marchandises | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 067.00 | 35 266.00 | 144 801.00 | 180 067.00 |
BZ Autres créances | 161 259.00 | | 161 259.00 | 161 259.00 |
CF Disponibilités | 208 824.00 | | 208 824.00 | 208 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 115.00 | 35 266.00 | 527 849.00 | 563 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 672.00 | 751 360.00 | 897 312.00 | 1 648 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 502.00 | | | 325 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
DL TOTAL (I) | 385 193.00 | | | 385 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 377.00 | | | 195 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
EA Autres dettes | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 120.00 | | | 512 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 312.00 | | | 897 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 059.00 | | | 402 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 575.00 | 4 868.00 | 85 443.00 | 80 575.00 |
FG Production vendue services | 993 940.00 | 51 716.00 | 1 045 656.00 | 993 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 515.00 | 56 584.00 | 1 131 099.00 | 1 074 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 355.00 | |
GE Autres charges | | | 132 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 315.00 | | | 1 322 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 425.00 | | | 1 271 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 549.00 | | 64 008.00 | 1 021 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 373.00 | | | 131 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 517.00 | | 64 008.00 | 884 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 504.00 | 168 590.00 | | 547 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 879.00 | 1 515.00 | | 8 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 625.00 | 167 075.00 | | 538 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 911.00 | 19 355.00 | | 15 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 911.00 | 19 355.00 | | 15 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 911.00 | 19 355.00 | | 15 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 842.00 | 136 842.00 | | 136 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 152 026.00 | | | 152 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
VB T. V. A. | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
VC Groupe et associés | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 377.00 | 85 317.00 | 89 250.00 | 195 377.00 |
VI Groupe et associés | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 484.00 | 341 325.00 | 5 159.00 | 346 484.00 |
VW T.V.A. | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 120.00 | 402 059.00 | 89 250.00 | 512 120.00 |