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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 093.00 | 10 394.00 | 699.00 | 11 093.00 |
AH Fonds commercial | 120 980.00 | | 120 980.00 | 120 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 194.00 | 44 392.00 | 10 802.00 | 55 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 993.00 | 897 501.00 | 39 492.00 | 936 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 426.00 | 952 287.00 | 197 139.00 | 1 149 426.00 |
BT Marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 715.00 | 30 606.00 | 288 109.00 | 318 715.00 |
BZ Autres créances | 182 893.00 | | 182 893.00 | 182 893.00 |
CF Disponibilités | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 648.00 | 30 606.00 | 494 042.00 | 524 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 074.00 | 982 892.00 | 691 182.00 | 1 674 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 520.00 | | | 263 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
DK Provisions réglementées | 699.00 | | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 325 082.00 | | | 325 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 053.00 | | | 237 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 100.00 | | | 366 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 182.00 | | | 691 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 038.00 | | | 371 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 189.00 | 4 968.00 | 69 157.00 | 64 189.00 |
FG Production vendue services | 1 194 683.00 | 63 664.00 | 1 258 347.00 | 1 194 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 872.00 | 68 632.00 | 1 327 504.00 | 1 258 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 027.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 572.00 | | | 1 333 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 509.00 | | | 1 281 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 511.00 | | | 190 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 627.00 | | 17 799.00 | 1 131 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 072.00 | | | 132 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 896.00 | | 17 799.00 | 991 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 260.00 | 27 027.00 | | 925 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 866.00 | 27 027.00 | | 914 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 699.00 | | | 699.00 |
6T Sur comptes clients | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 053.00 | 237 053.00 | | 237 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 290 674.00 | 290 674.00 | | 290 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VB T. V. A. | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VC Groupe et associés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VI Groupe et associés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 812.00 | 115 812.00 | | 115 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 704.00 | 506 545.00 | 7 159.00 | 513 704.00 |
VW T.V.A. | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 038.00 | 371 038.00 | | 371 038.00 |