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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 093.00 | 10 394.00 | 699.00 | 11 093.00 |
AH Fonds commercial | 120 980.00 | | 120 980.00 | 120 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 237.00 | 36 747.00 | 15 490.00 | 52 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 450.00 | 809 567.00 | 96 883.00 | 906 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 926.00 | 856 708.00 | 259 218.00 | 1 115 926.00 |
BT Marchandises | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 725.00 | 30 606.00 | 218 119.00 | 248 725.00 |
BZ Autres créances | 105 848.00 | | 105 848.00 | 105 848.00 |
CF Disponibilités | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 346.00 | 30 606.00 | 399 740.00 | 430 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 271.00 | 887 314.00 | 658 957.00 | 1 546 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 393.00 | | | 316 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
DK Provisions réglementées | 293.00 | | | 293.00 |
DL TOTAL (I) | 367 529.00 | | | 367 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 707.00 | | | 101 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 441.00 | | | 125 441.00 |
EA Autres dettes | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 429.00 | | | 291 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 957.00 | | | 658 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 443.00 | | | 254 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 391.00 | 4 385.00 | 147 776.00 | 143 391.00 |
FG Production vendue services | 1 174 874.00 | 88 798.00 | 1 263 672.00 | 1 174 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 265.00 | 93 183.00 | 1 411 448.00 | 1 318 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 614.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 501.00 | | | 1 422 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 458.00 | | | 1 380 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 196.00 | | | 188 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 557.00 | | 30 369.00 | 1 085 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 373.00 | | 699.00 | 131 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 525.00 | | 27 670.00 | 948 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | 2 000.00 | 5 659.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 094.00 | 140 614.00 | | 716 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 700.00 | 140 614.00 | | 705 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 293.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 266.00 | | 4 660.00 | 35 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 266.00 | | 4 660.00 | 35 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 266.00 | 293.00 | 4 660.00 | 35 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 220 685.00 | 220 685.00 | | 220 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VB T. V. A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VC Groupe et associés | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 707.00 | 70 493.00 | 31 214.00 | 101 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 671.00 | | | 93 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 732.00 | 354 573.00 | 7 159.00 | 361 732.00 |
VW T.V.A. | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 429.00 | 260 215.00 | 31 214.00 | 291 429.00 |