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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 093.00 | 10 394.00 | 699.00 | 11 093.00 |
AH Fonds commercial | 120 980.00 | | 120 980.00 | 120 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 237.00 | 40 606.00 | 11 631.00 | 52 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 151.00 | 874 260.00 | 47 891.00 | 922 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 627.00 | 925 260.00 | 206 367.00 | 1 131 627.00 |
BT Marchandises | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 821.00 | 30 606.00 | 229 215.00 | 259 821.00 |
BZ Autres créances | 142 159.00 | | 142 159.00 | 142 159.00 |
CF Disponibilités | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 168.00 | 30 606.00 | 410 563.00 | 441 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 795.00 | 955 865.00 | 616 930.00 | 1 572 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 435.00 | | | 298 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
DK Provisions réglementées | 699.00 | | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 333 019.00 | | | 333 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 258.00 | | | 138 258.00 |
EA Autres dettes | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 911.00 | | | 283 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 930.00 | | | 616 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 822.00 | 3 133.00 | 138 955.00 | 135 822.00 |
FG Production vendue services | 1 142 918.00 | 60 870.00 | 1 203 788.00 | 1 142 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 741.00 | 64 003.00 | 1 342 743.00 | 1 278 741.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 552.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 227.00 | | | 1 345 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 142.00 | | | 1 320 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 511.00 | | | 190 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 926.00 | | 15 701.00 | 1 115 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 072.00 | | | 132 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 195.00 | | 15 701.00 | 976 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 708.00 | 68 552.00 | | 856 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 315.00 | 68 552.00 | | 846 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293.00 | 406.00 | | 293.00 |
6T Sur comptes clients | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 899.00 | 406.00 | | 30 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 231 780.00 | 231 780.00 | | 231 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VB T. V. A. | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VC Groupe et associés | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 214.00 | 29 478.00 | 1 736.00 | 31 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 292.00 | 402 134.00 | 7 159.00 | 409 292.00 |
VW T.V.A. | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 065.00 | 282 329.00 | 1 736.00 | 284 065.00 |