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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 4 999.00 | 232.00 | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 606.00 | 3 146.00 | 1 460.00 | 4 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 940.00 | 11 852.00 | 86 087.00 | 97 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 907.00 | 2 316.00 | 13 591.00 | 15 907.00 |
BZ Autres créances | 116 271.00 | | 116 271.00 | 116 271.00 |
CF Disponibilités | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 483.00 | 2 316.00 | 211 167.00 | 213 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 422.00 | 14 168.00 | 297 254.00 | 311 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 302.00 | 19 399.00 | | 34 302.00 |
DL TOTAL (I) | 178 066.00 | 163 163.00 | | 178 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 388.00 | 31 166.00 | | 56 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 855.00 | 10 569.00 | | 10 855.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 386.00 | 64 012.00 | | 51 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 189.00 | 105 795.00 | | 119 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 254.00 | 268 957.00 | | 297 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 105.00 | 105 795.00 | | 119 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
FD Production vendue biens | 215 549.00 | | 215 549.00 | 215 549.00 |
FG Production vendue services | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 805.00 | | 235 805.00 | 235 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 266.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 251.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 517.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 993.00 | -517.00 | | 2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 2 734.00 | | 6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 261.00 | 258 062.00 | | 242 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 959.00 | 238 663.00 | | 207 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 302.00 | 19 399.00 | | 34 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 502.00 | 16 753.00 | | 6 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 562.00 | | 1 472.00 | 97 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 97 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 9 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 459.00 | | 1 472.00 | 9 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 626.00 | 242.00 | 1 015.00 | 12 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 918.00 | 242.00 | 1 015.00 | 8 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | 123.00 | 890.00 | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | 123.00 | 890.00 | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | 123.00 | 890.00 | 3 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VC Groupe et associés | 107 045.00 | | | 107 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 434.00 | | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 015.00 | 137 467.00 | 548.00 | 138 015.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |