| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 033.00 | 3 842.00 | 6 191.00 | 10 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 346.00 | 3 439.00 | 906.00 | 4 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 482.00 | 10 989.00 | 91 492.00 | 102 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 863.00 | 2 294.00 | 21 570.00 | 23 863.00 |
BZ Autres créances | 70 846.00 | | 70 846.00 | 70 846.00 |
CF Disponibilités | 110 222.00 | | 110 222.00 | 110 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 769.00 | 2 294.00 | 213 475.00 | 215 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 251.00 | 13 283.00 | 304 968.00 | 318 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 682.00 | 8 967.00 | | 10 682.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
DG Autres réserves | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 962.00 | 34 302.00 | | 33 962.00 |
DL TOTAL (I) | 182 028.00 | 178 066.00 | | 182 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 311.00 | 45.00 | | 7 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | 84.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 208.00 | 56 388.00 | | 38 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 854.00 | 10 855.00 | | 10 854.00 |
EA Autres dettes | | 431.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 256.00 | 51 386.00 | | 66 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 940.00 | 119 189.00 | | 122 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 968.00 | 297 254.00 | | 304 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 376.00 | 119 105.00 | | 118 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 45.00 | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 162 445.00 | | 162 445.00 | 162 445.00 |
FG Production vendue services | 93 456.00 | | 93 456.00 | 93 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 901.00 | | 255 901.00 | 255 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | 79.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 124.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 2 993.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 6 355.00 | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 350.00 | 242 261.00 | | 259 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 387.00 | 207 959.00 | | 225 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 962.00 | 34 302.00 | | 33 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 502.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 940.00 | | 7 542.00 | 97 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 102 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 14 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 837.00 | | 7 542.00 | 9 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 852.00 | 1 778.00 | 2 641.00 | 11 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 145.00 | 1 778.00 | 2 641.00 | 8 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | | 22.00 | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | | 22.00 | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | | 22.00 | 2 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VC Groupe et associés | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 244.00 | 2 992.00 | 4 252.00 | 7 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 592.00 | 101 044.00 | 548.00 | 101 592.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 628.00 | 118 376.00 | 4 252.00 | 122 628.00 |