| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 141.00 | 7 703.00 | 4 438.00 | 12 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 887.00 | 4 211.00 | 676.00 | 4 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 038.00 | 11 914.00 | 89 125.00 | 101 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 383.00 | 656.00 | 20 727.00 | 21 383.00 |
BZ Autres créances | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
CF Disponibilités | 148 755.00 | | 148 755.00 | 148 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 675.00 | 656.00 | 218 020.00 | 218 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 714.00 | 12 570.00 | 307 144.00 | 319 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 380.00 | | 12 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
DG Autres réserves | 9 630.00 | 4 851.00 | | 9 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 187.00 | 35 099.00 | | 21 187.00 |
DL TOTAL (I) | 178 314.00 | 187 127.00 | | 178 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289.00 | 4 305.00 | | 1 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -20.00 | -95.00 | | -20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 062.00 | 64 260.00 | | 57 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 908.00 | 11 479.00 | | 3 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 591.00 | 54 364.00 | | 66 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 830.00 | 134 313.00 | | 128 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 144.00 | 321 440.00 | | 307 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 133 171.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 743.00 | | 147 743.00 | 147 743.00 |
FG Production vendue services | 93 279.00 | | 93 279.00 | 93 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 022.00 | | 241 022.00 | 241 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 6 384.00 | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 910.00 | 276 241.00 | | 241 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 723.00 | 241 142.00 | | 220 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 187.00 | 35 099.00 | | 21 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 933.00 | | 2 697.00 | 100 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 101 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 592.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 379.00 | | 2 648.00 | 14 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 49.00 | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 062.00 | 2 444.00 | 2 592.00 | 12 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 470.00 | 2 444.00 | | 9 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 684.00 | | 28.00 | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | | 28.00 | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | | 28.00 | 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VC Groupe et associés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 885.00 | 65 721.00 | 164.00 | 65 885.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |