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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 033.00 | 5 728.00 | 4 305.00 | 10 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 346.00 | 3 742.00 | 603.00 | 4 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 933.00 | 12 062.00 | 88 871.00 | 100 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 256.00 | 684.00 | 31 572.00 | 32 256.00 |
BZ Autres créances | 56 285.00 | | 56 285.00 | 56 285.00 |
CF Disponibilités | 137 088.00 | | 137 088.00 | 137 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 253.00 | 684.00 | 232 569.00 | 233 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 185.00 | 12 746.00 | 321 440.00 | 334 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 380.00 | 10 682.00 | | 12 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
DG Autres réserves | 4 851.00 | 2 587.00 | | 4 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 099.00 | 33 962.00 | | 35 099.00 |
DL TOTAL (I) | 187 127.00 | 182 028.00 | | 187 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305.00 | 7 311.00 | | 4 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -95.00 | 311.00 | | -95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 260.00 | 38 208.00 | | 64 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 479.00 | 10 854.00 | | 11 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 364.00 | 66 256.00 | | 54 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 313.00 | 122 940.00 | | 134 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 440.00 | 304 968.00 | | 321 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 171.00 | 118 376.00 | | 133 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 66.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 730.00 | | 154 730.00 | 154 730.00 |
FG Production vendue services | 118 449.00 | | 118 449.00 | 118 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 179.00 | | 273 179.00 | 273 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271.00 | 2 129.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 359.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -359.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 5 678.00 | | 6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 241.00 | 259 350.00 | | 276 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 142.00 | 225 387.00 | | 241 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 099.00 | 33 962.00 | | 35 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 482.00 | | 55.00 | 102 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 100 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 116.00 | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 55.00 | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 989.00 | 2 189.00 | 1 116.00 | 10 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 282.00 | 2 189.00 | | 7 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 294.00 | 165.00 | 1 775.00 | 2 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 294.00 | 165.00 | 1 775.00 | 2 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294.00 | 165.00 | 1 775.00 | 2 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VC Groupe et associés | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 255.00 | 3 018.00 | 1 237.00 | 4 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 612.00 | 92 497.00 | 115.00 | 92 612.00 |
VW T.V.A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 408.00 | 133 171.00 | 1 237.00 | 134 408.00 |