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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 225.00 | 392 577.00 | 35 648.00 | 428 225.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 932 581.00 | 392 836.00 | 539 745.00 | 932 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
060 Stock marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
072 Créances – Autres | 105 905.00 | | 105 905.00 | 105 905.00 |
084 Disponibilités | 157 470.00 | | 157 470.00 | 157 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 141.00 | | 285 141.00 | 285 141.00 |
110 Total général Actif | 1 217 723.00 | 392 836.00 | 824 886.00 | 1 217 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 720 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 681.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 130.00 | 44 004.00 | | 47 130.00 |
214 Production vendue de biens – France | 687 263.00 | 696 449.00 | | 687 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 564.00 | 1 806.00 | | 1 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 461.00 | 1 584.00 | | 3 461.00 |
230 Autres produits | 6 470.00 | 12 195.00 | | 6 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 888.00 | 756 039.00 | | 745 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 277.00 | 10 146.00 | | 11 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 628.00 | -257.00 | | 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 947.00 | 176 236.00 | | 183 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 488.00 | 2 076.00 | | 1 488.00 |
242 Autres charges externes. | 108 129.00 | 109 813.00 | | 108 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | 4 618.00 | | 4 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 269.00 | 266 305.00 | | 300 269.00 |
252 Charges sociales | 58 294.00 | 60 268.00 | | 58 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 840.00 | 27 406.00 | | 16 840.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 121.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 818.00 | 656 733.00 | | 685 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 070.00 | 99 306.00 | | 60 070.00 |
280 Produits financiers | 942.00 | 618.00 | | 942.00 |
294 Charges financières | | 303.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 343.00 | 110.00 | | 1 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 18 581.00 | | 6 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 605.00 | 80 929.00 | | 53 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 927 900.00 | | | 927 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |