| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 708.00 | 407 581.00 | 28 127.00 | 435 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 940 064.00 | 407 840.00 | 532 224.00 | 940 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 495.00 | 1 800.00 | 5 695.00 | 7 495.00 |
060 Stock marchandises | 618.00 | 200.00 | 418.00 | 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
072 Créances – Autres | 92 205.00 | | 92 205.00 | 92 205.00 |
084 Disponibilités | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 894.00 | 2 000.00 | 280 894.00 | 282 894.00 |
110 Total général Actif | 1 222 958.00 | 409 840.00 | 813 118.00 | 1 222 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 432 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 718 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 483.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 750.00 | 47 130.00 | | 43 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 651 779.00 | 687 263.00 | | 651 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 341.00 | 1 564.00 | | 1 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 909.00 | 3 461.00 | | 2 909.00 |
230 Autres produits | 6 783.00 | 6 470.00 | | 6 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 563.00 | 745 888.00 | | 706 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 208.00 | 11 277.00 | | 6 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -272.00 | 628.00 | | -272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 749.00 | 183 947.00 | | 183 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 981.00 | 1 488.00 | | 5 981.00 |
242 Autres charges externes. | 106 055.00 | 108 129.00 | | 106 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 336.00 | 4 937.00 | | 5 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 973.00 | 300 269.00 | | 296 973.00 |
252 Charges sociales | 63 507.00 | 58 294.00 | | 63 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 004.00 | 16 840.00 | | 15 004.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 556.00 | 685 818.00 | | 684 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 008.00 | 60 070.00 | | 22 008.00 |
280 Produits financiers | 876.00 | 942.00 | | 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 343.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 6 064.00 | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 930.00 | 53 605.00 | | 21 930.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 932 581.00 | | | 932 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |