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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 549 740.00 | | 549 740.00 | 549 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 755.00 | | 550 755.00 | 550 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 831.00 | | 74 831.00 | 74 831.00 |
CF Disponibilités | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 224.00 | | 130 224.00 | 130 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 979.00 | | 680 979.00 | 680 979.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 430 405.00 | 432 475.00 | | 430 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 054.00 | 21 930.00 | | -26 054.00 |
DL TOTAL (I) | 668 351.00 | 718 405.00 | | 668 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 672.00 | 13 900.00 | | 10 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 18 300.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | 62 401.00 | | 977.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 112.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 628.00 | 94 713.00 | | 12 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 979.00 | 813 118.00 | | 680 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 628.00 | 94 713.00 | | 12 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
FD Production vendue biens | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 945.00 | | | 530 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 945.00 | | | 530 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -954.00 | 954.00 | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 840.00 | 707 440.00 | | 569 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 894.00 | 685 510.00 | | 595 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 054.00 | 21 930.00 | | -26 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 064.00 | | 549 740.00 | 940 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 049.00 | 550 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503 341.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 708.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 341.00 | | | 503 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 708.00 | | | 435 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 549 740.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 840.00 | 264.00 | 408 104.00 | 407 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 581.00 | 264.00 | 407 845.00 | 407 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
VI Groupe et associés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VP Divers | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |