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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 549 740.00 | | 549 740.00 | 549 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 755.00 | | 550 755.00 | 550 755.00 |
BZ Autres créances | 68 621.00 | | 68 621.00 | 68 621.00 |
CF Disponibilités | 65 440.00 | | 65 440.00 | 65 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 061.00 | | 134 061.00 | 134 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 816.00 | | 684 816.00 | 684 816.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 430 405.00 | 430 405.00 | | 430 405.00 |
DH Report à nouveau | -26 054.00 | | | -26 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 149.00 | -26 054.00 | | -7 149.00 |
DL TOTAL (I) | 661 202.00 | 668 351.00 | | 661 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 894.00 | 10 672.00 | | 9 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 600.00 | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 648.00 | 977.00 | | 3 648.00 |
EA Autres dettes | 9 646.00 | 379.00 | | 9 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 613.00 | 12 628.00 | | 23 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 816.00 | 680 979.00 | | 684 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 613.00 | 12 628.00 | | 23 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 869.00 | 569 840.00 | | 17 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 018.00 | 595 894.00 | | 25 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 149.00 | -26 054.00 | | -7 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 755.00 | | | 550 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 755.00 | | | 550 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VC Groupe et associés | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
VI Groupe et associés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |