| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 742.00 | 34 893.00 | 5 849.00 | 40 742.00 |
AP Constructions | 251 000.00 | 84 093.00 | 166 907.00 | 251 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 139.00 | 77 953.00 | 25 186.00 | 103 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 553.00 | 200 429.00 | 198 124.00 | 398 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 563.00 | 8 484.00 | 1 603 078.00 | 1 611 563.00 |
BZ Autres créances | 1 042 980.00 | | 1 042 980.00 | 1 042 980.00 |
CF Disponibilités | 549 769.00 | | 549 769.00 | 549 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 657.00 | 8 484.00 | 3 196 173.00 | 3 204 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 211.00 | 208 914.00 | 3 394 297.00 | 3 603 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 611 365.00 | 484 327.00 | | 611 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 416.00 | 127 038.00 | | 46 416.00 |
DL TOTAL (I) | 822 781.00 | 776 365.00 | | 822 781.00 |
DP Provisions pour risques | 26 508.00 | 75 000.00 | | 26 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 508.00 | 75 000.00 | | 26 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 750.00 | 157 553.00 | | 142 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 582.00 | 282 780.00 | | 371 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 202.00 | 279 082.00 | | 476 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 902.00 | 27 619.00 | | 21 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 513.00 | 1 412 492.00 | | 1 516 513.00 |
EA Autres dettes | 16 058.00 | 26 152.00 | | 16 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 008.00 | 2 185 678.00 | | 2 545 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 297.00 | 3 037 043.00 | | 3 394 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 091.00 | 2 042 928.00 | | 2 046 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 779 800.00 | | 6 779 800.00 | 6 779 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 779 800.00 | | 6 779 800.00 | 6 779 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 933 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 939 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 773.00 | 3 885.00 | | 8 773.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 202.00 | 749.00 | | 43 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 202.00 | 749.00 | | 43 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 3 980.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 3 980.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 538.00 | -3 231.00 | | 42 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 563.00 | 6 232 478.00 | | 6 992 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 147.00 | 6 105 439.00 | | 6 946 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 416.00 | 127 038.00 | | 46 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 901.00 | | 20 571.00 | 375 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 398 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 354 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 236.00 | | 20 571.00 | 334 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 631.00 | 31 969.00 | 668.00 | 159 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 746.00 | 31 969.00 | 668.00 | 130 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 26 508.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | 6 898.00 | | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | 6 898.00 | | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 586.00 | 33 406.00 | 75 000.00 | 76 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 406.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 474.00 | 477 474.00 | | 477 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 163.00 | 442 163.00 | | 442 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 312.00 | | | 1 599 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VB T. V. A. | 184 899.00 | | | 184 899.00 |
VC Groupe et associés | 329 604.00 | | | 329 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 750.00 | 15 415.00 | 68 314.00 | 142 750.00 |
VI Groupe et associés | 371 582.00 | | 371 582.00 | 371 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 099.00 | | | 494 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 592.00 | 181 592.00 | | 181 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 918.00 | 2 654 888.00 | 30.00 | 2 654 918.00 |
VW T.V.A. | 415 283.00 | 415 283.00 | | 415 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 804.00 | 1 569 887.00 | 439 896.00 | 2 068 804.00 |