| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 72 100.00 | |
AP Constructions | | | 476 282.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 124 698.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 305 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 59 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 037 631.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 692 711.00 | |
BZ Autres créances | | | 665 957.00 | |
CF Disponibilités | | | 627 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 987 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 024 923.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 611 365.00 | 611 365.00 | | 611 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 009.00 | 1 221 493.00 | | 1 427 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 545.00 | 205 516.00 | | 129 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 919.00 | 2 203 374.00 | | 2 332 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 545.00 | 278 472.00 | | 245 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 924.00 | 365 705.00 | | 106 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 687.00 | 1 027 347.00 | | 1 047 687.00 |
EA Autres dettes | 271 758.00 | 426 758.00 | | 271 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 004.00 | 2 098 282.00 | | 1 692 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 923.00 | 4 321 656.00 | | 4 024 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 004.00 | | | 1 692 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 792 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 792 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 970.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 711 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 329.00 | 49 166.00 | | 68 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 021.00 | 49 166.00 | | 91 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 954.00 | 17 599.00 | | 18 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 920.00 | 17 599.00 | | 32 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 101.00 | 31 567.00 | | 58 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 294.00 | 71 187.00 | | 41 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 825.00 | 4 763 350.00 | | 4 948 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 280.00 | 4 557 834.00 | | 4 819 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 545.00 | 205 516.00 | | 129 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 897.00 | | 175 896.00 | 1 302 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 161.00 | 1 295 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 490.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 102.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 570.00 | 931 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 950.00 | | 37 701.00 | 1 026 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 355.00 | | 138 195.00 | 226 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 787.00 | 140 047.00 | 231 833.00 | 349 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 821.00 | 140 047.00 | 186 868.00 | 304 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 951.00 | 14 970.00 | | 16 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 951.00 | 14 970.00 | | 16 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 951.00 | 14 970.00 | 20 000.00 | 36 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 924.00 | 106 924.00 | | 106 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 490.00 | 359 490.00 | | 359 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 774.00 | 212 774.00 | | 212 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 758.00 | 271 758.00 | | 271 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 227.00 | 1 672 227.00 | | 1 672 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
VB T. V. A. | 249 182.00 | 249 182.00 | | 249 182.00 |
VC Groupe et associés | 391 565.00 | 391 565.00 | | 391 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 545.00 | 245 545.00 | | 245 545.00 |
VI Groupe et associés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 290.00 | 2 391 755.00 | 59 535.00 | 2 451 290.00 |
VW T.V.A. | 347 464.00 | 347 464.00 | | 347 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 004.00 | 1 692 004.00 | | 1 692 004.00 |