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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
AP Constructions | 251 000.00 | 102 447.00 | 148 553.00 | 251 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 122.00 | 115 446.00 | 28 676.00 | 144 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 536.00 | 262 124.00 | 177 412.00 | 439 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 184.00 | 17 308.00 | 1 664 875.00 | 1 682 184.00 |
BZ Autres créances | 1 727 413.00 | | 1 727 413.00 | 1 727 413.00 |
CF Disponibilités | 454 845.00 | | 454 845.00 | 454 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 497.00 | 17 308.00 | 3 857 189.00 | 3 874 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 033.00 | 279 432.00 | 4 034 600.00 | 4 314 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 611 365.00 | 611 365.00 | | 611 365.00 |
DH Report à nouveau | 244 969.00 | 46 416.00 | | 244 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 540.00 | 198 553.00 | | 407 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 874.00 | 1 021 334.00 | | 1 428 874.00 |
DP Provisions pour risques | 41 942.00 | 53 016.00 | | 41 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 942.00 | 53 016.00 | | 41 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 280.00 | 127 334.00 | | 111 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 937.00 | 514 683.00 | | 11 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 896.00 | 166 365.00 | | 425 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 120.00 | 1 085 017.00 | | 1 270 120.00 |
EA Autres dettes | 744 551.00 | 768 492.00 | | 744 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 785.00 | 2 661 892.00 | | 2 563 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 600.00 | 3 736 243.00 | | 4 034 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 223.00 | 2 550 612.00 | | 2 469 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 649 277.00 | | 6 649 277.00 | 6 649 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 649 277.00 | | 6 649 277.00 | 6 649 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 764 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 493 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 308.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 437.00 | 52 725.00 | | 91 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 170.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 5 177.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 5 177.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 801.00 | 4 355.00 | | 14 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 801.00 | 4 355.00 | | 14 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 654.00 | 822.00 | | -14 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 021.00 | 6 590 470.00 | | 6 768 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 360 481.00 | 6 391 918.00 | | 6 360 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 540.00 | 198 553.00 | | 407 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 125.00 | | 26 412.00 | 413 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 710.00 | | 26 412.00 | 368 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 236.00 | 28 889.00 | | 233 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 004.00 | 28 889.00 | | 189 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 016.00 | | 11 074.00 | 53 016.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 016.00 | 17 308.00 | 11 074.00 | 53 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 896.00 | 425 896.00 | | 425 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 549.00 | 347 549.00 | | 347 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 298.00 | 315 298.00 | | 315 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 551.00 | 744 551.00 | | 744 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 414.00 | 1 661 414.00 | | 1 661 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VB T. V. A. | 188 542.00 | 188 542.00 | | 188 542.00 |
VC Groupe et associés | 492 118.00 | 492 118.00 | | 492 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 280.00 | 16 718.00 | 94 562.00 | 111 280.00 |
VI Groupe et associés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034 133.00 | 1 034 133.00 | | 1 034 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 688.00 | 181 688.00 | | 181 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 369.00 | 3 419 369.00 | | 3 419 369.00 |
VW T.V.A. | 425 584.00 | 425 584.00 | | 425 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 783.00 | 2 469 221.00 | 94 562.00 | 2 563 783.00 |